أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة نيويورك يوم الجمعة على أكبر انخفاض لها في عام. حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.71%، بينما انخفض مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 3.56%. وفقد مؤشر Dow Jones Industrial Average نسبة 1.90%.

خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى استعداده لإبرام صفقة مع الصين، مما حسّن من معنويات السوق بعد الصدمة الناتجة عن التصعيد الحاد في التوترات التجارية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.3%، وارتفعت عقود ناسداك 100 بنسبة 1.8% بعد أن خففت الإدارة من لهجتها عقب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين ردًا على إجراءات التحكم في الصادرات الصينية. تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية، وارتفع النفط بنسبة 1.5%. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها منذ عقود، بينما واصل الذهب اتجاهه الصعودي.

كان انهيار السوق يوم الجمعة الماضي ناتجًا عن إعلان إدارة ترامب أنها مستعدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين انتقامًا من إجراءات التحكم في الصادرات التي اتخذتها بكين. جاء الإعلان كالصاعقة، مما أثار موجة بيع ذعر في جميع المؤشرات الرئيسية للأسهم، من وول ستريت إلى بورصة طوكيو. اندفع المستثمرون، الذين صدمهم احتمال تجدد حرب تجارية شاملة، للتخلص من الأصول الخطرة، مما أدى إلى هروب جماعي نحو "الملاذات الآمنة". كانت عواقب الانهيار سريعة. انخفض الدولار الأمريكي مع هروب رأس المال من البلاد، بينما انهارت أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. من ناحية أخرى، ارتفع الذهب، مؤكداً مكانته كملاذ آمن موثوق به في أوقات عدم اليقين.

مؤخرًا، كانت الانخفاضات الحادة في الأصول الخطرة نادرة، مما قد يكون قد ساهم في رد الفعل القوي للسوق تجاه التصعيد في التوترات التجارية. بعد الانخفاض المدفوع بالرسوم الجمركية في أبريل، ارتفع مؤشر S&P 500 بشكل حاد على خلفية التفاؤل حول الذكاء الاصطناعي وآمال في خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ردًا على تصرفات ترامب، صرحت الصين بأن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية ودعت إلى مزيد من المفاوضات لحل القضايا التجارية العالقة. كما أكدت بكين أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات انتقامية إذا استمرت واشنطن في العمل ضد الصين.

فقط بالأمس، أشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها منفتحة على التوصل إلى صفقة مع الصين، بينما ألمح ترامب إلى احتمال رفض شي جين بينغ مواصلة المفاوضات، مع إصدار تهديد مبطن بأن حربًا تجارية شاملة ستضر بالصين. وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة الضغط على الصين لعكس قراراتها التجارية الأخيرة، بينما تحاول أيضًا طمأنة الأسواق المتوترة بأن المزيد من التصعيد ليس حتميًا.

بالنسبة للصورة الفنية لمؤشر S&P 500، فإن المهمة الرئيسية للمشترين اليوم ستكون اختراق المقاومة الأقرب عند 6,648. تحقيق ذلك سيسمح بمزيد من المكاسب ويفتح الطريق نحو الدفع إلى المستوى التالي عند 6,660. وهدف مهم بنفس القدر للثيران هو الحفاظ على السيطرة فوق 6,672، مما سيعزز موقفهم.

في حالة حدوث حركة هبوطية وسط ضعف شهية المخاطرة، يجب على المشترين التدخل حول منطقة 6,638. كسر هذا المستوى سيدفع الأداة بسرعة إلى 6,630 ويفتح الطريق إلى 6,616.