تحليل التداول ونصائح لتداول الجنيه الإسترليني

تزامن اختبار مستوى 1.3367 مع اللحظة التي بدأ فيها مؤشر MACD بالتحرك نحو الأسفل من العلامة الصفرية، مما أكد نقطة دخول صالحة لبيع الجنيه. ومع ذلك، لم يشهد الزوج انخفاضًا كبيرًا.

يواصل الجنيه الإسترليني الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية المستمرة والنزاعات التجارية غير المحسومة بين الولايات المتحدة والصين. يمارس المستثمرون الحذر بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالتجارة العالمية والتأثير المحتمل على الاقتصاد البريطاني، الذي يواجه بالفعل تحديات سياسية واقتصادية. تؤكد بيانات الأمس حول الزيادة الحادة في الاقتراض من القطاع العام هذا الضغط.

اليوم، يتركز اهتمام جميع المشاركين في السوق على الإصدار المرتقب لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI)، ومؤشر أسعار التجزئة (RPI) في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر. ستعمل هذه التقارير كمؤشرات رئيسية على الوضع الحالي للتضخم في البلاد. سيقوم المحللون بتقييم الأرقام بعناية لفهم مدى الضغط التضخمي على الاقتصاد البريطاني ولتقييم الاستجابة المحتملة لبنك إنجلترا.

إذا أثبتت بيانات التضخم أنها مرتفعة، فقد تشجع بنك إنجلترا على الحفاظ على موقف متشدد بشأن أسعار الفائدة. من المحتمل أن يدعم هذا الجنيه الإسترليني ولكنه قد يعمل في الوقت نفسه كعائق أمام النمو الاقتصادي، حيث أن الائتمان الأكثر تكلفة سيقلل من استثمارات الأعمال وإنفاق المستهلكين. وعلى العكس من ذلك، قد يدفع التضخم المنخفض بنك إنجلترا إلى النظر في تخفيف السياسة النقدية، مما قد يضعف الجنيه ولكنه يعطي دفعة للاقتصاد. سيقوم المستثمرون بوزن المخاطر والفوائد المحتملة لتحديد السيناريو الأكثر احتمالاً في المستقبل.

سيتم إيلاء اهتمام خاص لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء - وهي مكونات معروفة بتقلبها العالي. يوفر هذا المؤشر رؤية أوضح لاتجاهات التضخم الأساسية. كما أن مؤشر أسعار التجزئة مهم أيضًا، حيث يُستخدم لتعديل الأجور والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية الأخرى.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات #1 و #2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو #1: اليوم، أخطط لشراء الجنيه عند الوصول إلى نقطة الدخول حول 1.3395 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا النمو نحو مستوى 1.3440 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). حول 1.3440، أخطط للخروج من المراكز الطويلة والدخول في مراكز قصيرة (متوقعًا حركة عكسية من 30-35 نقطة). النظرة الصعودية للجنيه اليوم مبررة فقط في حالة وجود بيانات اقتصادية قوية جدًا.
• مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.
• السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء الجنيه في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 1.3372 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من المحتمل أن يحد هذا من إمكانية هبوط الزوج ويبدأ انعكاسًا نحو الصعود. الأهداف المتوقعة للنمو تشمل مستويات 1.3395 و1.3440.

سيناريوهات البيع

• السيناريو #1: أخطط لبيع الجنيه بعد كسر مستوى 1.3372 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما قد يؤدي إلى انخفاض سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 1.3324، حيث سأخرج من المراكز القصيرة وأفتح فورًا مراكز طويلة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة عكسية من 20-25 نقطة). من المحتمل أن يعود بائعو الجنيه إذا أظهرت بيانات التضخم انخفاضًا.
• مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.
• السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع الجنيه اليوم في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 1.3395 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من إمكانية صعود الزوج وقد يؤدي إلى انعكاس السوق نحو الهبوط. من المتوقع انخفاض نحو مستويات 1.3372 و1.3324.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول
• الخط الأخضر السميك – السعر المتوقع لوضع أمر جني الأرباح أو الخروج يدويًا من المراكز الطويلة (من غير المحتمل حدوث نمو إضافي بعد هذه النقطة)
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول
• الخط الأحمر السميك – السعر المتوقع لوضع أمر جني الأرباح أو الخروج يدويًا من المراكز القصيرة (من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي بعد هذه النقطة)
• مؤشر MACD – عند الدخول في الصفقات، من المهم متابعة مناطق التشبع الشرائي والبيعي

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل عمومًا البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات المفاجئة في الأسعار. إذا اخترت التداول خلال الأحداث الإخبارية، يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر. بدون حماية وقف الخسارة، قد تفقد بسرعة كامل إيداعك—خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكر: يتطلب التداول الناجح خطة تداول واضحة، مثل تلك الموضحة أعلاه. اتخاذ القرارات العفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداولين اليوميين.