واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الضعيفة نحو الهبوط يوم الثلاثاء بعد ارتداده من مستوى التصحيح 38.2% عند 1.1686. يتيح الاستقرار دون مستوى الدعم 1.1645–1.1648 للمتداولين توقع مزيد من الانخفاض نحو مستوى الدعم التالي عند 1.1607–1.1612. إغلاق يومي فوق 1.1645–1.1648 سيعزز العملة الأوروبية ويشير إلى بعض النمو نحو مستويات التصحيح عند 1.1686 و1.1731.

الوضع الموجي على الرسم البياني الساعي لا يزال بسيطًا. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. وبالتالي، يبقى الاتجاه هابطًا. في رأيي، لن يكون انخفاض الزوج طويل الأمد أو قويًا، ولكن هناك حاجة الآن لكسر الاتجاه الهابط الحالي من أجل توقع تقدم صعودي. بناءً على نمط الرسم البياني الحالي، سيحدث مثل هذا الكسر فوق مستوى 1.1700.

يوم الثلاثاء، واصل المتداولون الهابطون ممارسة الضغط. بالكاد يمكن وصف هجماتهم اليومية بأنها هجمات بالمعنى الحرفي، حيث يرتفع الدولار بوتيرة بطيئة جدًا - ولكن تقريبًا كل يوم. بالأمس، تفاعل المتداولون مع تقرير التضخم الأمريكي المحايد. وفقًا لهذا التقرير، بقي المؤشر الرئيسي عند 2.7% سنويًا، بينما بقي التضخم الأساسي عند 2.6% سنويًا. وبالتالي، لم يتم تسجيل أي تغييرات، ولكن عدم التغيير يدعم حاليًا الدببة. إذا لم يستمر التضخم في الانخفاض، فإن لدى الاحتياطي الفيدرالي أسباب أقل لمزيد من التيسير النقدي. هذا بالتأكيد استنتاج مثير للجدل، ولهذا السبب كانت ردود فعل المتداولين ضعيفة جدًا. ومع ذلك، أود أن أشير إلى أن دونالد ترامب قد أعلن هذا الأسبوع بالفعل عن تعريفات تجارية جديدة لجميع الدول التي تتاجر مع إيران، كما يستعد لهجوم على إيران نفسها دعمًا للمتظاهرين. كان هناك المزيد من الأخبار الأسبوع الماضي، ومع ذلك، لا تزال نشاطات التداول منخفضة جدًا. في ظل الأحداث الأخرى، يمكن اعتبار رد فعل السوق على تقرير التضخم يوم الثلاثاء مقنعًا نسبيًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى الدعم 1.1649–1.1680. ارتداد آخر من هذه المنطقة سيكون في صالح العملة الأوروبية وقد يؤدي إلى بعض النمو نحو مستوى التصحيح 0.0% عند 1.1829. التماسك تحت مستوى الدعم 1.1649–1.1680 سيزيد من فرص استمرار الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 38.2% – 1.1538. تشكل تباين هبوطي على مؤشر CCI، مما يسمح بتوقع انخفاض آخر.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 3,515 مركز شراء وأغلقوا 1,832 مركز بيع. لا يزال الشعور بين مجموعة "غير التجارية" متفائلًا بفضل دونالد ترامب وسياساته، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 298,000، بينما تبلغ مراكز البيع 135,000 - مما يمنح الثيران ميزة تزيد عن الضعف.

لمدة ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ إغلاق الحكومة، والآن نرى نفس الصورة مرة أخرى: يواصل المتداولون المحترفون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث تخلق العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب طويلة الأجل وهيكلية للولايات المتحدة - على سبيل المثال، تدهور سوق العمل. يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تحت ضغط من ترامب وفي ظل استقالة جيروم باول.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة - مؤشر أسعار المنتجين (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - تغيير مبيعات التجزئة (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة (13:30 بالتوقيت العالمي)

في 13 يناير، يحتوي التقويم الاقتصادي على ثلاث إدخالات، لا يمكن اعتبار أي منها مهمًا. سيكون تأثير خلفية الأخبار على معنويات السوق يوم الأربعاء ضعيفًا ومحدودًا بالنصف الثاني من اليوم.

توقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.1686 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1648 و1.1612. يمكن الاحتفاظ بهذه المراكز مفتوحة اليوم. قد تنشأ فرص الشراء اليوم إما على ارتداد من مستوى 1.1607–1.1612 على الرسم البياني الساعي أو بعد إغلاق فوق 1.1645–1.1648، مع أهداف عند 1.1686 و1.1731.

شبكات فيبوناتشي مرسومة من 1.1492–1.1805 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1066–1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.