تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد قليل جدًا من التقارير الكلية المقرر صدورها يوم الجمعة. في الاتحاد الأوروبي، سيتم نشر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، لكن من المرجح أن يكون رد فعل السوق مشابهًا لتفاعل الأمس مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. لا يمكن اعتبار هذا التقرير ثانويًا، لكن السوق في الأسابيع الأخيرة تتجاهل الكثير من البيانات الكلية، خاصة تلك التي لا تصدر من الولايات المتحدة. التقرير المحوري لهذا اليوم هو بيانات التضخم الأميركية، التي أصبحت، بعد أرقام يناير الإيجابية لسوق العمل والبطالة، أولوية قصوى لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. سيتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراته المقبلة بشأن السياسة النقدية بالدرجة الأولى استنادًا إلى التضخم.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية يوم الجمعة، يبرز فقط خطاب ممثل الاحتياطي الفيدرالي Stephen Miran. للأسف (أو لحسن الحظ)، يمكن التنبؤ بخطاب Miran بنسبة 100%. فـMiran، الذي يُعد الحليف الرئيسي لـTrump داخل الاحتياطي الفيدرالي، سيتحدث عن الحاجة الملحّة لخفض سعر الفائدة الرئيسي. وبشكل خاص الآن، بعد أن بدأ سوق العمل يُظهر بوادر انتعاش (في يناير)، ومع احتمال تباطؤ التضخم اليوم إلى مستوى 2.4–2.5%. مع ذلك، لا يتخذ Miran القرار داخل الاحتياطي الفيدرالي بمفرده، إذ إن غالبية أعضاء الـFOMC يتبنون مواقف أكثر "تشددًا" حيال السياسة النقدية. وعليه، يكاد يكون خطاب Miran بلا جدوى عملية بالنسبة للمتداولين.

الاستنتاجات العامة:

في آخر يوم تداول من الأسبوع، قد يتحرك كلا زوجي العملات بهدوء شديد، على الأقل حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية. يمكن تداول اليورو اليوم ضمن النطاق 1.1899–1.1908 أو 1.1830–1.1837، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني ضمن النطاق 1.3643–1.3652. لا نرى حتى الآن أي مبررات لنمو الدولار الأمريكي، لكن تقرير التضخم الأمريكي قد يثير رد فعل من السوق.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالمدة الزمنية اللازمة لتشكّلها (ارتدادًا عن المستوى أو اختراقًا له). فكلما كانت المدة أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الـflat)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد إشارات إطلاقًا. وفي كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند ظهور أولى علامات تشكّل سوق عرضية.
4. تُفتَح الصفقات خلال الفترة الزمنية الممتدة من بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على إطار الساعة، يُفضَّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة (volatility) واتجاه واضح للسوق تؤكده خط اتجاه (trend line) أو قناة سعرية (channel).
6. إذا كان هناك مستويان قريبان جدًا من بعضهما (في حدود 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15–20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسَن نقل وقف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة التعادل (break-even).

ما يظهر على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي أهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. ويمكن وضع مستويات جني الأرباح (Take Profit) بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتحدد اتجاه التداول المفضّل في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (‏14,‏22,‏3) – المدرج التكراري (histogram) وخط الإشارة – يعمل كمؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب التداول بدرجة قصوى من الحذر، أو يُنصَح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة رابحة بالضرورة. إن تطوير استراتيجية واضحة، وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة، هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.