S&P 500 se v pátek odrazil od nejhorších úrovní dne po oživení spotřebitelské důvěry, ale trhy zůstaly pod tlakem poté, co rozsáhlý letecký útok Izraele na Írán zvýšil geopolitická rizika, což vedlo k prudkému růstu cen ropy a ohrozilo globální růst i zrychlení inflace.
V 12:56 ET (16:56 GMT) index Dow Jones Industrial Average poklesl o 460 bodů, tj. o 1,1 %, index S&P 500 poklesl o 0,4 % a index NASDAQ Composite poklesl o 0,4 %.
Globální akcie zaznamenávají od začátku dubna téměř nepřetržitý růst, přičemž obchodníci většinou doufají, že celní agenda amerického prezidenta Donalda Trumpa nebude tak agresivní, jak se původně předpokládalo.
Nálada však byla silně zasažena poté, co Izrael provedl vojenský útok na Írán, při kterém zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů v rámci akce, která byla popsána jako největší útok na Islámskou republiku od íránsko-irácké války v 80. letech.
K tomuto kroku došlo jen několik dní předtím, než se měli představitelé USA a Íránu zúčastnit šestého kola jednání o jaderné dohodě.
Trump po izraelském útoku vyzval Írán, aby souhlasil s novou jadernou dohodou, a naznačil, že „další již plánované útoky“ by mohly být „ještě brutálnější“.
V příspěvku na Truth Social prezident uvedl, že Teherán musí být připraven uzavřít dohodu, „než nezůstane nic“.
„Už žádné smrti, žádné ničení, PROSTĚ TO UDĚLEJTE, NEŽ BUDE POZDĚ,“ napsal Trump a dodal, že již dříve „nejsilnějšími slovy“ vyzval íránské představitele, aby dohodu přijali.
Bílý dům již dříve varoval, že v případě neúspěchu jaderných jednání zváží vojenské kroky, přičemž klíčová lhůta pro odpověď vypršela ve čtvrtek.
Írán reagoval vypuštěním více než 100 dronů směrem na izraelské území, uvedl izraelský vojenský mluvčí. V celém Izraeli byly vyhlášeny sirény a stav nouze kvůli varování před bezprostředním protiútokem raket a dronů z Teheránu.
Vyhlídky na eskalaci napětí na Blízkém východě, který je klíčovým centrem těžby ropy, přispěly k nejistotě investorů, kteří se již potýkají se zvýšeným napětím v obchodních vztazích, které podle některých může ohrozit globální růst.
Podle předběžných výsledků zveřejněných v pátek se průzkum spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v červnu zotavil a v prvních dvou týdnech června dosáhl hodnoty 60,5, zatímco v květnu to bylo 52,2.
„Spotřebitelé se zdají být poněkud zklidněni po šoku z extrémně vysokých cel oznámených v dubnu a politické nestability v následujících týdnech,“ uvedla Joanne Hsu, ředitelka průzkumu spotřebitelů na Michiganské univerzitě.
Zlepšení sentimentu přichází poté, co údaje o inflaci z tohoto týdne ukázaly zmírnění cenových tlaků.
Index cen výrobců za květen byl ve čtvrtek nižší než se očekávalo, což bylo způsobeno nižšími náklady na služby, jako jsou letenky, a odpovídalo to indexu spotřebitelských cen zveřejněnému předchozí den, což naznačuje, že dopad Trumpových cel se ještě plně neprojevil.
Trump ve čtvrtek varoval, že by mohl brzy zvýšit cla na automobily, což vyvolalo nové obavy z obchodní války, jen den poté, co prohlásil, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou je „hotová“.
Prezident také uvedl, že v příštích dvou týdnech zašle hlavním obchodním partnerům USA dopisy, v nichž nastíní své plánované obchodní cla, a to před termínem 9. července, kdy má být uzavřena obchodní dohoda s jeho administrativou.
Delta Air Lines (NYSE:DAL), United Airlines (NASDAQ:UAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV) a American Airlines (BMV:AAL) prudce poklesly, protože prudký růst cen ropy vyvolal obavy z vyšších nákladů na palivo pro letecké společnosti, zatímco akcie obranných společností Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), Rtx Corp (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC) a L3Harris Technologies (NYSE:LHX) vzrostly díky zvýšenému geopolitickému napětí.
Mezitím akcie společnosti Adobe (NASDAQ:ADBE) oslabily navzdory zvýšení ročního výhledu, zatímco akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) mírně posílily poté, co se její prodej iPhonů v květnu vyšplhal na první místo v Číně a globální prodej v dubnu a květnu meziročně vzrostl o 15 %, což je podle údajů společnosti Counterpoint Research nejlepší výsledek technologického giganta za dvouměsíční období od začátku pandemie COVID-19.
Akcie energetických společností, včetně HAL, APA a EOG, vedly sektor k více než 1% zisku, podpořené rostoucími cenami ropy v důsledku rozsáhlého izraelského leteckého útoku na Írán v pátek brzy ráno, který podle médií zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů.
Izrael uvedl, že má v úmyslu provést další údery, aby oslabil vojenské schopnosti Íránu a jeho schopnost pokročit v jaderném programu, který Tel Aviv považuje za hrozbu pro svou existenci. Írán varoval, že Izrael za svůj útok zaplatí vysokou cenu, což vyvolalo obavy z narušení dodávek ropy v regionu.
حسنًا، وبعد عناء شديد، بدأت العملة الأوروبية في التعافي. قبل بضعة أسابيع فقط، كان الأمر لا يتعدى كونه تصحيحًا من ثلاث موجات في أقصى تقدير، لكن دونالد ترامب قرر حينها أن "القضية الإيرانية" تتطلب حلاً فوريًا، وأن طهران ستوجه ضربة لأمريكا في أي يوم. لذلك كان لا بد – وبشكل عاجل – من بدء عملية عسكرية، وهي مستمرة منذ ثلاثة أسابيع حتى الآن. ونتيجة لذلك، تراجعت العملة الأوروبية إلى منطقة 1.14، وما يمكن أن تطمح إليه الآن لا يتجاوز كونه تصحيحًا.
من الناحية الشكلية، أنهى زوج EUR/USD بالفعل تصحيحًا من ثلاث موجات، كما يظهر على الرسوم البيانية. وبالتالي يمكن أن يستأنف الأداة هبوطها في وقت قريب جدًا. ولا شك أن التصحيح الحالي يبدو ضعيفًا للغاية وغير مقنع، لكن لا بد من عدم إغفال الخلفية الإخبارية، وبالأخص العوامل الجيوسياسية التي تزيد الطلب على العملة الأمريكية إن لم يكن يوميًا فكل يومين تقريبًا. لذا، قد يتطلب البناء الموجي تكوين هيكل صاعد أكثر إقناعًا، لكن لا يبدو أن أمريكا أو إيران معنيتان بذلك. فابتداءً من يوم الاثنين، قد يوجه ترامب ضربة جديدة إلى إيران (تستهدف هذه المرة قطاع الطاقة)، ما قد يشعل جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط. وفي مثل هذه الظروف، سيكون السيناريو الأكثر منطقية هو قوة الدولار.
خلال الأسبوع المقبل، ستصدر مؤشرات نشاط الأعمال في الاتحاد الأوروبي، كما ستلقي رئيسة ECB كريستين لاغارد خطابًا. وقد تحدثت لاغارد آخر مرة يوم الخميس بعد الاجتماع، لذا من غير المرجح أن نسمع منها تصريحات جديدة مهمة الآن. في رأيي، لقد فعل ECB كل ما في وسعه لدعم العملة الأوروبية. فقد أعلن فعليًا عن رفع محتمل لأسعار الفائدة في أبريل إذا استمرت الأوضاع في الشرق الأوسط على ما هي عليه حاليًا. في المقابل، يتبع Fed منذ مدة نهج الترقب والانتظار ولا يفكر حاليًا في رفع الفائدة. وإذا لم تكن هذه الخلفية الإخبارية كافية لدفع اليورو إلى الأعلى، فلن يبقى أمامنا سوى انتظار حل النزاع في الشرق الأوسط...
استنادًا إلى تحليل EUR/USD أخلص إلى أن الأداة لا تزال ضمن جزء صاعد من الاتجاه (الصورة السفلية)، لكنها بدأت في تشكيل جزء هابط على المدى القصير. وبما أن البنية الدافعة المكونة من خمس موجات قد اكتملت، يمكن لقرّائي خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين توقع ارتفاع في الأسعار مع استهداف المناطق حول 1.1568 و 1.1666، وهي المستويات التي تتوافق مع 23.6% و 38.2% من تصحيحات فيبوناتشي. أما التحركات اللاحقة للأداة فستعتمد بالكامل على تطور الأحداث في الشرق الأوسط.
أصبحت الصورة الموجية لأداة GBP/USD معقدة جدًا وصعبة القراءة. نرى الآن على الرسوم بنية هابطة مكونة من سبع موجات، وهو ما لا يمكن أن يكون توصيفًا صحيحًا. على الأرجح، هناك إطالة أو تعقيد داخل إحدى الموجات. لكن هذا لا يجعل البناء الموجي أوضح. فإذا تعقدت الصورة الموجية مرة واحدة إلى درجة عدم قابليتها للقراءة، يمكنها أن تتعقد مرات أخرى أيضًا. لذلك أرى أنه من الأفضل الاعتماد على البناء الموجي لأداة EUR/USD، الذي يبدو أكثر وضوحًا بكثير. كما لا ينبغي نسيان العامل الجيوسياسي الذي قد يدفع كلتا الأداتين إلى هبوط جديد في أي لحظة. وإذا لم يحدث ذلك، فيمكن لليورو والجنيه الإسترليني التعويل على ارتفاع ضمن إطار التصحيح.
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
