تحليل وتوصيات للتداول على اليورو

جاء اختبار السعر عند مستوى 1.1704 متزامنًا مع تحرك مؤشر MACD بشكل ملحوظ أسفل مستوى الصفر، وهو ما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج.

تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، الذي تغذّيه الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما الصراع في إيران، زاد من القلق في الأسواق المالية، مما عزز قوة الدولار وأضعف اليورو. أصبح المشاركون في السوق أكثر حذرًا بكثير حيال احتمالات تيسير السياسة النقدية الأمريكية. وقد ارتفعت بشكل ملحوظ الآن احتمالات اضطرار الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. علاوة على ذلك، لا يُستبعد سيناريو تشديد نقدي إضافي إذا استمر تصاعد الضغوط التضخمية، بحيث يطغى على أي مؤشرات محتملة على التباطؤ.

سيتميّز النصف الأول من جلسة اليوم بصدور بيانات اقتصادية كلية مهمة من إيطاليا، وهي مؤشر أسعار المستهلكين (CPI). يُعد هذا المؤشر مقياسًا رئيسيًا لمسار التضخم في البلاد، إذ يعكس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر. قد توفّر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في إيطاليا رؤى حول مستوى الضغوط التضخمية الحالية وتؤثر في التوقعات المتعلقة بسياسة البنك المركزي الإيطالي النقدية. سيراقب المستثمرون بعناية كلًّا من القراءة العامة للمؤشر ومكوناته من أجل رصد الاتجاهات والمخاطر المحتملة.

بالتزامن مع البيانات الإيطالية، من المنتظر صدور النشرة الاقتصادية لـ European Central Bank. وتعد هذه النشرة مصدرًا مهمًا للمعلومات بالنسبة للمشاركين في السوق، إذ تتضمن التقييم الرسمي للبنك المركزي ويمكن أن تشكل مرجعًا لقراراته المستقبلية. سيتجه الاهتمام بشكل خاص إلى أي إشارات بشأن تغييرات محتملة في أسعار الفائدة والتضخم، وكذلك إلى تقييمات تأثير العوامل الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية، على اقتصاد منطقة اليورو.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأركز أكثر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكنني شراء اليورو إذا وصل السعر إلى المنطقة حول 1.1656 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف نمو حتى 1.1685. عند مستوى 1.1685 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو مجددًا، مع التوقع لحركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. لا يمكن توقع نمو في اليورو إلا بعد صدور بيانات قوية من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 1.1631 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويين المقابلين 1.1656 و1.1685.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بمجرد وصول السعر إلى 1.1631 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1594، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يعود الضغط على الزوج في أي لحظة اليوم. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 1.1656 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1631 و1.1594.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده تعيين أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، حيث إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده تعيين أمر جني الأرباح أو تثبيت الربح، حيث إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام: المتداولون المبتدئون في سوق Forex بحاجة لاتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الهامة لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون وضع أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم قواعد إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، من الضروري أن يكون لديك خطة تداول واضحة كما هو موضح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية أو انفعالية بناءً على الوضع الحالي في السوق هو في الأساس استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (الإنتراداي).