تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

بدأ زوج العملات EUR/USD أسبوع التداول الجديد باندفاعة صعودية قوية نسبيًا، لكن السوق سرعان ما هدأ ليستقر داخل قناة عرضية يحدّها مستويان: 1.1615-1.1625 و 1.1657-1.1666. ويمكن توسيع نطاق هذه القناة العرضية ليشمل المنطقة 1.1584-1.1615، ما يشير إلى أن مرحلة التماسك مستمرة منذ أسبوعين كاملين. وبصورة عامة، فإن حالة السوق العرضية منطقية تمامًا؛ فجدول الأحداث الماكرو اقتصادية والأساسية هذا الأسبوع خفيف، في حين أن التطورات الجيوسياسية كثيرة (ومتضاربة) إلى درجة أن السوق لا يعرف أحيانًا كيف يتفاعل معها، ما يؤدي إلى تحركات ضعيفة للغاية أو غياب أي رد فعل تقريبًا.

مع ذلك، لا توجد حاليًا مقومات لنمو قوي في الدولار؛ إذ إن وقف إطلاق النار ما زال صامدًا، والوضع في الشرق الأوسط لم يتدهور بشكل كبير رغم خرقين إضافيين للهدنة. وعلى الجانب الآخر، فإن صعودًا قويًا لليورو يرتبط بتوقيع اتفاق فعلي وحدوث تهدئة حقيقية في وتيرة الصراع. وبناءً على ذلك، فإن السوق في حالة ترقب لعملية تسوية، يُفترض أن تتحقق عاجلًا أم آجلًا.

من منظور تقني، لا يزال الاتجاه الهابط قائمًا. فالسعر ما زال يتحرك أسفل خط Senkou Span B، ولا يمكن حتى الآن رسم خط اتجاه واضح. لذلك سنعتبر أن الاتجاه الهابط قد انتهى فقط بعد اختراق السعر لأعلى خط Senkou Span B. وبدون توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، سيكون من الصعب على اليورو أن يستقر فوق هذا الخط.

على إطار الـ 5 دقائق، تكوَّن يوم الخميس إشارتا تداول. أولًا، ارتد الزوج من منطقة 1.1615-1.1625، غير أن هذه الإشارة تبيَّن أنها كاذبة وانتهت بخسارة. أما إشارة الشراء الثانية من المنطقة نفسها فكانت ناجحة، حيث وصل السعر بعد بضع ساعات إلى منطقة الهدف الأقرب عند 1.1657-1.1666، ما أتاح تحقيق ربح من الصفقة.

تحليل EUR/USD على إطار 4 ساعات

على الإطار الزمني 4 ساعات باستخدام نظام التداول ICT، انخفض السعر بشكل ملحوظ يوم الخميس من دون تكوين إشارات بيع، وقام بإزالة السيولة من جانب الشراء عند آخر قاع محلي ثم اندفع صعودًا، مشكّلًا في الوقت نفسه فجوة قيمة عادلة "صاعدة" (FVG - Fair Value Gap). إذا لم تنتهِ الحركة الصعودية الحالية بإزالة سيولة جانب البيع من آخر قمة محلية، فقد يكون من الممكن التفكير في فتح مراكز شراء عند التصحيح من هذه الفجوة الصاعدة (bullish FVG). من المحتمل أن يتم اختراق خط CHOCH (Change of Character) في وقت مبكر حتى اليوم.

تحليل زوج EUR/USD على إطار 1 ساعة

على الإطار الزمني الساعة، يواصل زوج EUR/USD التداول في اتجاه هابط، وقد ظل في نطاق عرضي لمدة أسبوعين. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة لكنها لم تتفاقم، وقد يكون بمقدور واشنطن وطهران، نظريًا فقط، توقيع اتفاق أولي. إذا لم تظهر أي بوادر جديدة على التصعيد في الشرق الأوسط، وتم بالفعل توقيع المذكرة، فسيبدأ الدولار في فقدان مواقعه. لكن في الوقت الحالي نرى العكس تمامًا.

ليوم 29 مايو، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، إضافة إلى خط Senkou Span B (عند 1.1686) وخط Kijun-sen (عند 1.1624). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكّر وضع أوامر وقف الخسارة عند مستوى التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيساعد ذلك على الحماية من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الجمعة، ستصدر ألمانيا تقارير عن البطالة والتضخم، لكنها في الظروف الحالية تُعد ثانوية الأهمية. ورغم أن تقرير التضخم مهم، فإنه يمكن أن يساعد في استشراف التضخم الأوروبي العام، وبالتالي قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في يونيو.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع مع استهداف 1.1615-1.1625 و1.1585 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1657-1.1666. ويمكن فتح صفقات شراء في حال اختراق السعر لأعلى فوق خط Senkou Span B مع استهداف منطقة 1.1750-1.1760. وعلى الإطار الزمني 4 ساعات، ستكون صفقات الشراء ذات صلة إذا تكوّنت إشارة في آخر منطقة FVG صاعدة عند 1.1618-1.1628.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية مبيّنة بخطوط حمراء سميكة، وهي المناطق التي قد تنتهي عندها حركة السعر. هذه المستويات ليست مصدرًا لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku يتم نقلهما من الإطار الزمني 4 ساعات إلى إطار الساعة، وهما خطان قويان.
• مستويات القمم والقيعان (Extremum) هي خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي تُعد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تُمثّل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH تعني تغيير البنية أو الطابع في هيكل الاتجاه (Change of Character).
• السيولة (Liquidity) تشير إلى أوامر وقف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG هي Fair Value Gap. يمر السعر عبر مثل هذه المناطق بسرعة كبيرة، ما يشير إلى غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة لتلك المناطق والتفاعل منها في اتجاه استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG هي Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يحدث تفاعل، بل يخترقها السعر بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB تعني Order Block. وهي الشمعة التي يفتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف أخذ السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.