تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

اختبار السعر عند مستوى 1.1397 تزامن مع تحرك مؤشر MACD بشكل ملحوظ أسفل مستوى الصفر، مما حدّ من إمكانات الهبوط للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو. أما الاختبار الثاني لمستوى 1.1397 فقد أدى إلى تفعيل السيناريو رقم 2 لشراء اليورو، ما أسفر عن تحقيق نمو بمقدار 15 نقطة.

من أبرز نتائج جلسة الأمس أن السوق أعاد بشكل ملحوظ تقييم توقعاته بعد نشر محضر اجتماع Federal Reserve، وهو ما يمكن اعتباره الخلاصة الأساسية. في السابق، كان المتداولون يتوقعون مزيداً من خفض أسعار الفائدة، لكن السيناريو الأساسي الآن أصبح عدم إجراء أي تغييرات حتى بداية عام 2027، مع توقع خفض وحيد في الربع الثاني من عام 2027. علاوة على ذلك، ظهرت الآن على الأفق إمكانية رفع للفائدة بحلول منتصف عام 2027. يفسر هذا التحول إلى حد كبير بإقدام Fed على إزالة الإشارات إلى التيسير النقدي من بيانه، في دلالة على تأجيل دورة خفض الفائدة. ومع ذلك، قبل أسبوع واحد فقط، كانت التقديرات أكثر تشدداً، حيث كانت تتوقع زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، لكن هذه التوقعات تلاشت بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، ما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار الأمريكي.

يُنتظر أن يكون يوم التداول الحالي مثيراً للاهتمام إلى حد كبير بالنسبة للأسواق المالية الأوروبية، إذ نتوقع صدور بيانات ماكرو اقتصادية رئيسية من ألمانيا في النصف الأول من اليوم، باعتبارها قاطرة الاقتصاد الأوروبي. ويُعد التقرير المرتقب حول الميزان التجاري واحداً من أهم المؤشرات على نشاطها التجاري وقدرتها التنافسية على الساحة العالمية. فعادة ما يشير الفائض التجاري إلى طلب خارجي قوي على السلع والخدمات الألمانية، وهو ما يعكس بشكل غير مباشر قوة قطاع التصنيع واستقرار الاقتصاد ككل. وعلى العكس من ذلك، قد تشير ديناميكية سلبية إلى احتمالات تباطؤ أو زيادة في حدة المنافسة، بما يستدعي تحليلاً أدق للعوامل المؤثرة في عمليات التصدير والاستيراد.

وسيكون لصدور تقرير European Central Bank عقب اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية أهمية مماثلة. نذكّر بأن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة. هذا الإجراء يهدف من جهة إلى تهدئة وتيرة الاقتصاد وإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ومن جهة أخرى، نظرياً، من المفترض أن يؤثر إيجاباً في قيمة العملة الأوروبية. فارتفاع أسعار الفائدة من المتوقع أن يحافظ على جاذبية اليورو.

أما فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكن شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1443 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف نمو حتى 1.1474. عند مستوى 1.1474 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن أن تستند التوقعات بنمو اليورو فقط إلى بيانات إيجابية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1423، على أن يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي عندها. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. من المتوقع صعود السعر إلى المستويات المقابلة عند 1.1443 و1.1474.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1423 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1385، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم إذا كانت لهجة البنك المركزي الأوروبي ECB مائلة إلى التيسير. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1443، عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن توقع انخفاض السعر إلى المستويات المقابلة عند 1.1423 و1.1388.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثّل سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك هو السعر التقديري الذي يُنصح عنده بتعيين أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الحركة الصعودية فوق هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع هو سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك هو السعر التقديري الذي يُنصح عنده بتعيين أمر Take Profit أو تثبيت الأرباح، إذ إن استمرار الحركة الهبوطية أسفل هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. من المهم أن تُبنى قرارات الدخول إلى السوق على مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. وإذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائماً على تعيين أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر إيداعك كاملاً بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، لا بد من وجود خطة تداول واضحة، مشابهة لتلك التي عرضتها أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استناداً إلى الوضع الحالي في السوق يُعد في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداولين اليوميين (intraday traders).