تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بفاصل 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بهدوء شديد مرة أخرى يوم الاثنين. خلال جلسة التداول، تراجعت العملة الأوروبية بنحو 40 نقطة، لكن هذا التحرك لم يكن ذا أثر يُذكر، إذ إن الزوج ما زال يتحرك داخل نطاق عرضي للأسبوع الرابع على التوالي. حركة قدرها 40 نقطة لا تكفي للقول إن هناك اتجاهاً عرضياً واضحاً. في الأسبوع الماضي، بدا أن اليورو خرج من القناة العرضية بعد أن استقر فوق مستوى 1.1461، لكنه لم ينجح في مواصلة الصعود، ليعود الآن مرة أخرى للتداول بين مستويي 1.1362 و1.1461. لم يشهد يوم الاثنين صدور أي أحداث أو بيانات اقتصادية مهمة، لكن الأخبار الجيوسياسية لم تنقطع. فقد تبيّن أن جماعة الحوثي في اليمن قد تعمد قريباً إلى إغلاق مضيق باب المندب، بينما تستعد الولايات المتحدة لتوسيع عملياتها العسكرية وتنفيذ ضربات جديدة على إيران. وبالتالي لا توجد مؤشرات على مفاوضات أو وقفٍ لإطلاق النار، إذ عادت الأطراف المتنازعة إلى محاولة حسم خلافاتها عسكرياً. في الوقت نفسه، لا يستفيد الدولار الأمريكي حالياً من هذه التطورات، لأن السوق لا يمكنه الاستجابة إلى العوامل الجيوسياسية وحدها إلى ما لا نهاية.

من الناحية الفنية، يحتفظ الزوج بزخم صعودي محدود للغاية، لكن الاتجاه في جوهره عرضي. فقد عاد السعر إلى القناة العرضية بين 1.1362 و1.1461، كما أن الحركة الصعودية في الأسابيع الأخيرة كانت ضعيفة جداً لدرجة يصعب وصفها باتجاه صاعد حقيقي. في ظل السوق العرضية، تكون إشارات مؤشر Ichimoku ضعيفة. كما أن التقلبات لا تزال منخفضة.

على إطار الخمس دقائق يوم الاثنين، تشكّل إشارة بيع واحدة فقط، ولكن كما يمكن توقعه بسهولة، لم تُحقق هذه الإشارة أرباحاً للمتداولين. فقد استقر السعر تحت خطي Senkou Span B وKijun-sen، وبذلك انتهت الحركة.

تقرير COT

أحدث تقارير COT يحمل تاريخ 14 يوليو. توضح الصورة على الإطار الزمني الأسبوعي بجلاء أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال في المنطقة الإيجابية (اتجاه صاعد)، لكنه تراجع بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. فقد قام المتداولون خلال الأشهر الأخيرة بالتخلّص من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأميركي. لم تتغيّر سياسة Donald Trump، لكن الدولار لعب مؤقتًا دور "العملة الاحتياطية". ومع ذلك، قد تكون هذه المرحلة قد انتهت الآن.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة العملة الأوروبية، في حين تتوفر العديد من العوامل التي تدعم انخفاض الدولار الأميركي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط من الدولار أصلًا شديد الجاذبية بشكل مؤقت، لكن عندما تنقضي "مدة صلاحية" هذا العامل، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه سابقًا. وقد يكون هذا قد حدث بالفعل. على المدى الطويل، قد يتراجع اليورو إلى مستوى 1.08 دولار (عند خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. وخلال أشهر ارتفاع الدولار الماضية، لم تقترب الزوجة بشكل ملحوظ من هذا الخط.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين والبائعين. وخلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفع عدد عقود الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 6,900 عقد، في حين ارتفع عدد عقود البيع بمقدار 3,300 عقد. وبناءً عليه، زاد صافي المركز طويل الأجل بمقدار 3,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر تشكّل اتجاه تصحيحي صاعد داخل اتجاه هابط ممتد لشهرين، لكنه يشبه الحركة العرضية إلى حدّ أكبر. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة ولا تظهر أي بوادر تحسّن. يواصل السوق تجاهل العديد من العوامل الإيجابية لصالح اليورو، ولذلك لا تتمكن العملة الأوروبية من إظهار نمو ملحوظ. حركات الأسابيع الأخيرة تبدو كأنها تحضير لانخفاض جديد...

ليوم 21 يوليو، نُشير إلى المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1461، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1417) وخط Kijun-sen عند (1.1443). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيحميك من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستُنشر مؤشرات الثقة الاقتصادية من ZEW في الاتحاد الأوروبي وألمانيا، إلى جانب تقرير التوظيف الأسبوعي من ADP في الولايات المتحدة. نعتبر التقارير الثلاثة ثانوية، لذلك لا نتوقع رد فعل قويًا من السوق تجاهها. على الأرجح ستستمر الحركة العرضية اليوم.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع مع استهداف مستوى 1.1362، حيث استقر السعر أدنى خط Senkou Span B. يمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1461 و1.1480 إذا ارتد الزوج من مستوى 1.1362.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطان من مؤشر Ichimoku منقولان إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات، وهما خطّان قويان.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا، وهي تُعد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.