تحليل التقارير الاقتصادية الكلية:

لا توجد أي بيانات اقتصادية كلية مجدولة ليوم الاثنين. وبالتالي، لن تتوافر خلال اليوم أي معلومات اقتصادية جديدة للمتداولين. لن يكون هناك ما يدفع المتداولين إلى التفاعل، وقد تكون مستويات التقلب منخفضة اليوم. ومع ذلك، سيتم هذا الأسبوع نشر التقرير الثاني المهم بالنسبة للسياسة النقدية لـ Federal Reserve، وهو تقرير التضخم في الولايات المتحدة. هذا التقرير قد يثير أيضًا رد فعل قويًا في السوق، وقد يؤدي في النهاية إلى إلغاء أثر تشديد السياسة النقدية من قبل Fed في شهر سبتمبر.

تحليل الأحداث الأساسية:

لا يوجد ما يستحق الذكر بين الأحداث الأساسية ليوم الاثنين أيضًا. لن يُلقى أي خطاب خلال اليوم. ومع ذلك، فإن خطابات مسؤولي البنوك المركزية ليست مطلوبة في الوقت الحالي. بعد تقرير Nonfarm يوم الجمعة، أصبح من الواضح أن توقّع رفع سعر الفائدة الرئيسي من جانب Fed في سبتمبر ليس مبررًا. ونحن نعتقد أيضًا أن Fed لن يرفع سعر الفائدة الرئيسي على الإطلاق في عام 2026، لكن هذا الاستنتاج غير مرجّح بدرجة كبيرة، نظرًا لإمكانية تغيّر الوضع في الشرق الأوسط عشر مرات أخرى.

لا يزال المشهد الجيوسياسي بعيدًا عن المستوى المنشود. الولايات المتحدة وإيران تواصلان تبادل الضربات بشكل منتظم، ولا تجري مفاوضات في الوقت الراهن، ويظل مضيق هرمز مغلقًا أو مغلقًا جزئيًا، ويواصل الحوثيون في اليمن فرض حصار على السعودية، بينما يهدد طهران بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل إذا حاولت واشنطن مرة أخرى ممارسة الضغط عليها. السوق لا يصدق تصريحات Donald Trump، وإيران تفضّل الآن إجراء المفاوضات مع عُمان بدلاً من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أي اتفاقات بين مسقط وطهران لا معنى لها إذا واصلت الولايات المتحدة فرض حصار على المضيق. في تلك الحالة، ستواصل إيران أيضًا حصارها.

الاستنتاجات العامة:

خلال أول يوم تداول في الأسبوع، قد تُظهر أزواج العملات تحركات شديدة التقلب، ولكن فقط خلال الجلسة الأمريكية. يمكن تداول اليورو اليوم من المنطقة 1.1527–1.1531، والجنيه الإسترليني من المنطقة 1.3456–1.3476. قد تكون تقلبات كلا الزوجين ضعيفة اليوم.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. يتم تقييم قوة الإشارة وفقًا للوقت الذي استغرقته الإشارة للتكوّن (ارتداد أو اختراق مستوى). كلما قلّ الوقت المطلوب، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن استنادًا إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في ظل حالة من التذبذب العرضي (التحرك الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يُشكّل عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يُشكّل أي إشارة على الإطلاق. ويمكن حينها تجاهل المستويات الفنية.
4. عند التداول استنادًا إلى إشارات MACD على إطار الساعة، يُنصح بالقيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة وكان خط اتجاه أو قناة يدعم الاتجاه.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما البعض (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمجال واحد للدعم أو المقاومة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما توضحه الرسوم البيانية:

تمثل مستويات (مناطق) الأسعار للدعم والمقاومة الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع أو مصادر للإشارات.

تشير الخطوط الحمراء إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح في أي اتجاه يُفضَّل التداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في تقويم الأخبار) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للأسعار عكس الحركة السابقة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران ضروريان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.