مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 157.91 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صحيحة لبيع الدولار. نتيجة لذلك، هبط الزوج نحو الهدف عند 157.57.

في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، أعادت البيانات الأمريكية لفترة وجيزة بعض الثقة إلى الدولار. فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan إلى 48.1 في سبتمبر مقارنةً مع 47.8 في أغسطس. يعكس هذا المؤشر كيفية تقييم الأسر الأمريكية لدخولها وآفاقها الاقتصادية، وبما أن الاستهلاك يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، فإن حتى ارتفاعًا طفيفًا يُفسَّر في السوق على أنه إشارة إلى استمرار الطلب. مثل هذه البيانات عادة ما تقلل من احتمالات إقدام Federal Reserve على تيسير حاد في السياسة النقدية وتدعم الدولار. حصل زوج USD/JPY على دفعة تعافٍ، لكنها كانت قصيرة الأجل، وسرعان ما عاد الضغط البيعي.

أصبحت الخلفية السياسية في اليابان الآن أكثر أهمية للزوج من البيانات الأمريكية. فقد دفعت تصريحات رئيس وزراء اليابان في نهاية الأسبوع الماضي السوق إلى أخذ احتمال استعداد طوكيو للدفاع عن الين على محمل الجد. وتعزز هذا التصور بدعم موقف اليابان من جانب Trump. أرى أن السوق يقرأ ذلك بوصفه إشارة إلى أن أيدي اليابان باتت مطلقة، وأن أي تحركات لوقف ضعف العملة لن تواجه اعتراضًا من واشنطن. ونتيجة لذلك، عاد المتداولون بقوة إلى شراء الين مقابل الدولار، وتحوّلت قوة مؤشر Michigan إلى حجة ضعيفة في مواجهة تلك العناوين.

يجدر التذكير بسبب خوف المتداولين من التدخل. عندما ترى السلطات أن عملتها الوطنية تضعف بسرعة مفرطة، يمكنها التدخل في السوق وبيع الدولار مقابل الين، ما قد يدفع بسعر الصرف بشكل حاد لصالح الين خلال دقائق. المتداولون الذين اشتروا زوج USD/JPY توقعًا لمزيد من الارتفاعات يتكبدون خسائر سريعة خلال مثل هذه الحركات، ولهذا يفضّل كثيرون تقليص مراكزهم عندما تعود أحاديث التدخل إلى العناوين الرئيسية. وطالما أن هذا التهديد يخيّم على السوق، تبقى الأفضلية لدببة الزوج — أي الذين يراهنون على الهبوط ويشترون الين.

أتوقع استمرار هذا الوضع إلى أن يقتنع السوق بأن تهديد التدخل قد تلاشى. قد يحدث ذلك إذا خفّفت السلطات اليابانية من حدة خطابها أو أظهرت عمليًا أنها لا تعتزم التدخل. عندما يشعر المشاركون بأن مظلة الحماية التي تقي الين قد اختفت، سيجد مشترو الدولار مساحة أوسع للمناورة، وعندها يمكن أن تستعيد البيانات الأمريكية القوية وجاذبية الدولار تأثيرهما الكامل. في تلك المرحلة، يُرجَّح أن يستأنف زوج USD/JPY صعوده باتجاه منطقة 160، التي ينظر إليها المتداولون باعتبارها مستوى نفسيًا من المرجح أن يستفز رد فعل من طوكيو. حتى ذلك الحين، أتوقع تداولًا حذرًا وتراجعات متكررة في هذا الزوج.

بالنسبة إلى استراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بالدرجة الأولى على السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى منطقة الدخول حول 157.85 (الخط الأخضر على الرسم البياني) مع هدف عند 158.19 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). قرب مستوى 158.19، أخطط لإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (توقع حركة عكسية قدرها 30–35 نقطة). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع.

رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 157.60 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الهبوط المحتمل للزوج ويقود إلى انعكاس صاعد. من المتوقع تحركات نحو 157.85 و158.19.

سيناريوهات البيع

رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 157.60 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما ينبغي أن يؤدي إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.23، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (توقع حركة عكسية قدرها 20–25 نقطة). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة — فإشارة بسيطة من البنك المركزي تكفي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD دون مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط.

رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 157.85 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الصعود المحتمل ويُطلِق انعكاسًا هابطًا. من المتوقع هبوط نحو 157.60 و157.23.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر العريض – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح استمرار النمو فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر العريض – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح استمرار الهبوط دون هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيد حسابك بسرعة، خصوصًا إذا لم تطبّق قواعد إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مشابهة للخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية يُعدّ إستراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد (الإنترادي).