مراجعة التداول ونصائح لتداول اليورو

حدث اختبار للسعر عند 1.1203 بعد أن كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل إلى ما دون خط الصفر بفارق كبير، مما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج. الاختبار الثاني لمستوى 1.1203 فعّل سيناريو الشراء 2 وأسفر عن ارتفاع بمقدار 20 نقطة.

تمكّن اليورو من امتصاص أثر البيانات القوية الصادرة من الولايات المتحدة دون تكبّد خسائر كبيرة — وهذا يُعد إشارة مهمة. الدولار حصل على دعم مؤقت فقط، ولم يمتلك القوة اللازمة للضغط أكثر على العملة الموحدة، رغم قوة الأرقام الأمريكية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر سبتمبر بنسبة 1.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.5% (و0.5% في أغسطس) — وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 2022. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Core PPI) بنسبة 0.7% مقابل 0.3% متوقعة، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% مقابل توقعات عند 0.3%. هذه الحزمة من البيانات تجعل رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أكثر ترجيحاً، إلا أن السوق كان قد قام بتسعير ذلك منذ فترة، لذلك جاء رد الفعل محدوداً.

اليوم يعتمد أداء زوج EUR/USD على ما إذا كانت أرقام التضخم النهائية في منطقة اليورو ستطابق التقديرات الأولية أم لا. التقدير الأولي أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في منطقة اليورو لشهر سبتمبر بلغ 3.8% على أساس سنوي مقابل 3.2% في أغسطس، ولهذا السبب قام السوق بإدراج رفع نهائي من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى 2.75% في ديسمبر ضمن حساباته. سعر الفائدة على الودائع حالياً عند 2.50%، والاجتماع القادم في 29 أكتوبر. وكانت Christine Lagarde قد صرّحت بأن الطاقة ستبقي الأسعار مرتفعة حتى النصف الأول من عام 2027، والقفزة البالغة 18.8% في أسعار الطاقة في سبتمبر تتوافق مع هذه الرؤية.

إذا جاءت البيانات النهائية مُعدَّلة بالزيادة، فمن المرجح أن يواصل اليورو ارتفاعه — وهو سيناريو واقعي إذا أخذنا في الاعتبار أن مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر سبتمبر بلغ 3.3% مقابل 2.9% في أغسطس، إلى جانب قفزة شهرية بنسبة 1.9% في أسعار المنتجين. قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ستُظهر ما إذا كان ضغط الأسعار قد أصبح مستداماً، في حين سيوضح ميزان التجارة مستوى الطلب الخارجي.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء اليورو اليوم بالقرب من مستوى 1.1236 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1269. أخطط للإغلاق عند 1.1269 وفتح مراكز بيع هناك أيضًا، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا قدره 30–35 نقطة من مستوى الدخول. يُتوقع ارتفاع اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات أوروبية قوية. مهم: قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 1.1215 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي. هذا من شأنه أن يحد من احتمالات الهبوط ويدفع إلى انعكاس صعودي. في هذه الحالة يُتوقع تحركات نحو 1.1236 و 1.1269.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1215 (الخط الأحمر على الرسم البياني). الهدف عند 1.1188، حيث سأغلق مراكز البيع وأفتح فورًا مراكز شراء (مستهدفًا انعكاسًا صعوديًا قدره 20–25 نقطة). يمكن أن يعود الضغط القوي المتجدد على الزوج في أي وقت. مهم: قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في البيع إذا اختبر السعر مستوى 1.1236 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي. هذا من شأنه أن يحد من احتمالات الصعود ويدفع إلى انعكاس هبوطي. في هذه الحالة يُتوقع تراجعات باتجاه 1.1215 و 1.1188.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الربح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير محتمل.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الربح يدويًا، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير محتمل.

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى لتجنّب الوقوع في تحركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. أما قرارات التداول العفوية المعتمدة فقط على الوضع الحالي للسوق فهي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة لمتداول اليوم الواحد (intraday trader).