Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува настрани в сряда. Както бе отбелязано по-рано, двойката е влязла в етап на консолидация поради липса на купувачи на пазара и пауза, взета от продавачите. Трудно е да се предвиди колко дълго ще продължи този период на странично движение, но вероятно не е добро време за търговия в такъв диапазон. Хоризонталният канал няма ясни граници, въпреки че е налице леко възходящо движение. Въпреки това, то не може да бъде смятано за истинска възходяща корекция. Засега чакането изглежда е най-добрата стратегия.

Макроикономическите и фундаменталните събития в сряда бяха незначителни. Бяха публикувани няколко малки доклада, но те не повлияха на движенията на двойката. Тази седмица, като цяло, е оскъдна на значими новини, което обяснява липсата на насоченост. Докато вярваме, че еврото ще спадне в средносрочен план, временните паузи са естествени и полезни за пазара.

Сред вчерашните сигнали за търговия беше забележимо и пробивът на цената под нивото от 1.0581 и линията Kijun-sen, което доведе до низходящо движение от около 50 пипса. Въпреки това, в условията на страничен пазар, линиите на индикатора Ichimoku губят силата си. Цената практически игнорира следващото ниво на подкрепа на 1.0533. Докато все още могат да се търсят сигнали за търговия, е важно да се повиши изискването за тяхната надеждност в такива условия.

Доклад на COT

Последният COT отчет, датиран от 12 ноември, показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци оставаше положителна за продължителен период от време. Последният опит на мечките да завладеят доминация се провали. Въпреки това, преди месец професионалните трейдъри значително увеличиха своите къси позиции, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълъг период насам. Това показва, че еврото в момента се продава по-често, отколкото се купува.

Все още не виждаме фундаментални причини за укрепването на еврото, а техническият анализ сочи, че цената остава в зона на консолидация—по същество равен тренд. На седмичния таймфрейм е ясно, че от декември 2022 г. насам двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. Пазарът премина от седеммесечна фаза на равенство към фаза от 22 месеца. Следователно, по-нататъшния спад остава вероятен към 1.0448, което е само на кратко разстояние.

През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред некомерсиалната група се увеличи със 100, докато късите позиции намаляха с 14,100, което доведе до увеличение на нетната позиция с 14,200. Потенциалът за спад на еврото остава значителен.

EUR/USD 1-часов анализ

На часовия времеви интервал, двойката продължава своя низходящ тренд. Няма нужда да се разясняват фундаменталните и макроикономическите причини за средносрочното понижение на еврото - те остават непроменени. В средносрочен план се очаква по-нататъшно обезценяване на еврото. Става все по-ясно, че пазарът напълно е калкулирал облекчаването на паричната политика на Federal Reserve. Освен това, Federal Reserve не показва спешност в по-нататъшното намаляване на лихвените проценти, което прави дори малки възходящи корекции на еврото трудни.

За 21 ноември подчертаваме следните нива за търговия: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, както и линиите Senkou Span B (1.0767) и Kijun-sen (1.0575). Линиите на Ichimoku може да се променят през деня, така че трябва да се наблюдават за генериране на валидни търговски сигнали. Не забравяйте да използвате Stop Loss поръчка, за да си осигурите равновесие, ако цената се движи с 15 пипса в очакваната посока, за да се минимизират потенциалните загуби от фалшиви сигнали.

Икономическият календар за четвъртък предлага малко за фокусиране. В САЩ ще бъдат публикувани маловажни отчети като искове за безработица и продажби на нови жилища, но те едва ли ще доведат до значително движение на пазара или ще изведат двойката от нейната плоска тенденция. Вероятно плоското търгуване ще продължи.

Обяснения на диаграмите:

Нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия на 1-часовия времеви интервал. Това са силни линии.

Екстремни нива: тънки червени линии, където цената преди това се е отразявала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии: Линии на трендове, трендови канали и други технически модели.

Индикатор 1 върху COT диаграмите: Размер на нетната позиция за всяка категория трейдъри.