В петък валутната двойка EUR/USD се възстанови от нивото на корекция 127.2% при 1.0255, обърна се в полза на еврото и започна да се покачва към зоната на съпротива между 1.0336 и 1.0346, движение, което продължава и в момента. Отскок на цената от тази зона ще бъде в полза на американския долар и ще доведе до нов спад до 1.0255. Устойчив пробив над зоната 1.0336–1.0346 би подсказал за по-нататъшен растеж към следващата зона на съпротива при 1.0405–1.0420.

Структурата на вълната остава ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие върха на предишната вълна, докато последната низходяща вълна лесно проби предишното дъно. Това потвърждава продължението на мечия тренд, като няма признаци за завършване. За да приключи трендът, еврото трябва уверено да се повиши над 1.0460.

Новинарският поток в петък беше доста слаб, тъй като голяма част от света все още беше в празничен режим след Коледа и Нова година. Германия публикува данни за безработицата, които показват, че няма съществени промени през декември, докато ISM Services PMI в САЩ се установи на 49.3 точки, надминавайки очакванията от 48.4. Независимо от това, мечките не предприеха по-нататъшни атаки. Въпреки това, мечите позиции остават доминиращи и добре подкрепени. Под зоната 1.0336–1.0346, биковете имат малки перспективи за печалби.

Тази седмица, няколко критични доклада от САЩ, включително данни за трудовия пазар и безработицата, вероятно ще оформят пазарния разказ през януари. Това са едни от най-влиятелните доклади за финансовите пазари. Следователно, докато мечките се подготвят за нова атака, много ще зависи от новинарския поток тази седмица.

На 4-часовата графика двойката се възстанови от 161.8% корективно ниво при 1.0225 и започна да се изкачва към 1.0332, което съвпада със зоната на съпротива на часовата графика. Нисходящият тренд канал ясно отразява мечото настроение на пазара и докато двойката не го пробие, значителен ръст на еврото е малко вероятен. По-вероятно е спад под 1.0225.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите добавиха 6800 дълги позиции и 9412 къси позиции. Категорията "Некоммерчески" остава имаща мечи настроения, което предполага по-нататъшни потенциални спадове за двойката. Общият брой на дългите позиции сега е 159 000, докато късите позиции възлизат на 228 000.

В продължение на 15 последователни седмици големите играчи се отървават от еврото, което сигнализира за продължителен мечи тренд. Въпреки че биковете понякога доминират през определени седмици, това е повече изключение отколкото правило. Основният фактор за слабостта на долара—очакванията за парично облекчаване от страна на FOMC—вече е отразен в цените. Без нови причини за продажба на долара, неговата сила изглежда вероятно да продължи. Техническият анализ също така сочи към продължение на дългосрочния мечи тренд. Поради това, очаквам продължителни спадове за EUR/USD двойката.

Икономически календар за САЩ и ЕС:

• ЕС – PMI за услугите в Германия (08:55 UTC).
• ЕС – PMI за услугите в еврозоната (09:00 UTC).
• ЕС – Индекс на потребителските цени в Германия (13:00 UTC).

На 6 януари има две ключови събития в икономическия календар, едно от които е от високозначително значение. Въпреки това, общото въздействие на потока от новини върху пазарните настроения днес се очаква да бъде умерено.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

• Продажби: Обмислете продажба при отблъскване от зоната на съпротива 1.0336–1.0346 на часовата графика с цел 1.0255.
• Покупки: Купуването беше валидно след отблъскване от 1.0255 с цел в зоната 1.0336–1.0346. Въпреки това, покупките не могат да имат предимство в мечи тренд, дори когато двойката продължава да се покачва към указаната цел.

Фибоначи нива:

• Часова графика: 1.0336–1.0630.
• 4-часова графика: 1.0603–1.1214.