Евро/Долар 5-минутен анализ

В четвъртък валутната двойка EUR/USD възобнови възходящото си движение, отскачайки за пети или шести път от трендлинията. Не очаквахме цената отново да не успее да пробие това ниво, но тъй като не се консолидира под него, краткосрочната възходяща тенденция остава непокътната. Това означаваше, че покупката на евро отново е възможен вариант.

На часовия времеви интервал може да изглежда, че еврото поскъпва силно за дълъг период. Въпреки това, ако преминем към дневния интервал, става ясно, че цената се търгува в страничен диапазон почти месец и в момента е близо до горната граница на този диапазон. Следователно, обръщане надолу може да се случи скоро, потенциално водещо до спад от 200-250 пипа.

Ключовият въпрос е: Защо еврото се повишава вече две седмици? Какво движи този растеж? Вчера нямаше значителни макроикономически или фундаментални събития в Еврозоната или САЩ и Доналд Тръмп не въведе нови тарифи или санкции. Миналата седмица еврото имаше повече причини да поевтинява, отколкото да се повишава, тъй като макроикономическите данни продължават да разочароват оптимистите за еврото. В резултат на това настоящият растеж изглежда като чисто техническа корекция.

По отношение на търговските сигнали в 5-минутната графика видяхме отскок от критичната линия и пробив на зоната 1.0445–1.0461. Първият сигнал за продажба се оказа фалшив, водещ до загуба. Въпреки това, вторият сигнал за покупка беше по-добър, но волатилността остана много ниска през последните дни. Дори ако търговците бяха затворили дългите си позиции през нощта, те биха могли да реализират печалба не повече от 25–30 пипа.

Доклад COT

Последният доклад за Залозите на търговците (COT), датиран от 11 февруари, разкрива, че нетърговците запазват бичата си нетна позиция за продължителен период. Все пак сега измерителите са поели контрола. Преди три месеца имаше значително увеличение на късите позиции сред професионалните търговци, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време. Тази промяна показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.

Понастоящем няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото. Наскоро наблюдаваното възходящо движение на седмичния времеви период е едва забележимо, което предполага, че е просто техническо отдръпване. Дългосрочният 16-годишен низходящ тренд остава непокътнат, дори ако двойката продължи да преживява корекции още няколко седмици.

В момента, червената и синята линия в отчета COT са се пресекли, което индикира промяна в техните относителни позиции и сигнализира за мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица, дългите позиции сред нетърговците се увеличиха с 3,000, докато късите позиции нараснаха с 8,800, водейки до намаление на нетната позиция от 5,800.

EUR/USD 1-часов Анализ

На часовия таймфрейм в момента валутната двойка се намира в локален възходящ тренд. Въпреки това очакваме подновяване на средносрочния спад. Това очакване е основано на вероятността Федералният резерв да намали лихвените проценти 1-2 пъти през 2025 година, докато Европейската централна банка може да предприеме по-агресивни намаления. В краткосрочен план може да наблюдаваме още един или два възходящи тренда. Това е възможно, тъй като корекцията в дневния таймфрейм може да отнеме значително време и да бъде доста сложна. Въпреки това, в момента еврото липсват силни фундаментални причини за покачване, а около 80% от възходящото му движение изглежда се дължи на технически фактори.

За търговия на 21 февруари, изтъкваме следните ключови нива: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, и 1.0843. Отбелязваме също Senkou Span B на 1.0327 и Kijun-sen на 1.0445. Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се вземе под внимание във вашите търговски решения. Препоръчително е също така да поставите Stop Loss заповед на ниво, при което нямате загуба, ако цената се движи във ваша полза с 15 пипса. Тази стратегия ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже невалиден.

В петък са насрочени няколко икономически доклада за публикуване в еврозоната, Германия и Съединените щати. Това включва PMI индексите за секторите на услугите и производството и Индекса на потребителското доверие на Университета в Мичиган в САЩ. Въпреки че тези доклади не се класифицират като силно въздействащи, обемът на издаваните данни може да направи петъка един от най-действените търговски дни от седмицата.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебели червени линии показват, където движението може да завърши. Имайте предвид, че тези линии не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм към часовия таймфрейм. Това са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената е отблъсната преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически формации.
• Индикатор 1 на COT графики: Представлява нетната позиция за всяка категория търговци.