Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължи лекото си покачване в четвъртък. Продължаващото поскъпване на американския долар изглежда странно, но странното поведение на цените се превърна в норма през последните месеци. Нека си припомним: пазарът напълно игнорира макроикономическите условия. В понеделник нямаше новини, но доларът рязко спадна. Във вторник докладът JOLTS от САЩ бе слаб, но доларът се укрепи. В сряда данните за БВП и пазара на труда в САЩ разочароваха, но доларът продължи да се покачва. В четвъртък индексът PMI в производствения сектор, публикуван от ISM, отново спадна, и все пак доларът продължи възхода си. Накратко, все още няма признаци за логично или последователно поведение на пазара.

Това, което спасява настоящата техническа картина, е, че цената остава вътре в страничния канал от 1.1274 до 1.1426. По този начин, тридневният ръст на долара е просто част от по-широкия диапазон — и в рамките на тази плоска тенденция, цената не се нуждае от конкретна причина, за да се движи нагоре или надолу. Също така е важно да се отбележи, че Доналд Тръмп не е могъл да предизвика засилването на долара, тъй като през тази седмица не е имало нови развития по отношение на световната търговска война.

Търговските сигнали в четвъртък отново не бяха задоволителни. Един ден добро начало е налице, а на следващия трейдърите напълно игнорират техническите препратки. Но в контекста на плоския пазар, това е донякъде извинително. На този етап препоръчваме внимателно да следите ниво 1.1274. Ако то бъде пробито уверено, това може да означава, че доларът ще продължи възстановяването си след двумесечното понижение с 1000 пункта.

COT Доклад

Както е показано на графиката по-горе, нетната позиция на некръговите трейдъри остана оптимистична за дълго време. Мечките едва успяха да преминат в доминираща позиция, но бързо я загубиха. Откакто Тръмп пое поста на президент на САЩ, доларът изпадна в ужасяващ спад.

Не можем категорично да кажем, че спадът на американската валута ще продължи, защото COT докладите отразяват действителното настроение на големите играчи, което също може да се промени много бързо в настоящите обстоятелства.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори за укрепването на европейската валута, но един много значим фактор остава за спада на американския долар. Двойката може да коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишната низходяща тенденция няма да бъде обърната толкова бързо.

Червената и синята линии се пресякоха отново, така че тенденцията на пазара отново е на възход. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции от групата "Non-commercial" намаля с 900, а броят на късите позиции се увеличи с 3,300. Съответно, нетната позиция намаля с 4,200 контракта.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да показва възходяща тенденция, но през последните седмици се търгува в страничен диапазон поради липсата на новини относно търговските политики на Тръмп. Понастоящем липсва каквато и да е логика или техническа структура във всяка времева рамка, а макроикономическата обстановка продължава да не оказва влияние върху движението на двойката. Пазарът чака новини за търговската война — ескалация или де-ескалация — и не е готов да се ангажира с ясно направление, докато те не пристигнат.

Ключови нива за търговия на 2 май: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, както и линиите Senkou Span B (1.1420) и Kijun-sen (1.1428). Забележка: линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на breakeven, след като движението в ваша полза е 15 пипса — това помага да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.

В петък е планирано излизането на вторичната оценка на CPI за април за еврозоната. Обективно, този доклад е малко вероятно да привлече вниманието на търговците, тъй като вторичните оценки рядко се различават от първичните. Въпреки това в САЩ ще бъдат публикувани данни за non-farm payrolls и нивото на безработица. Ако пазарът игнорира тези данни, няма да бъдем изненадани. Очакванията за тези цифри не са високи, така че доларът може отново да бъде под натиск, особено като се има предвид, че в момента се търгува близо до долната граница на страничния диапазон.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии на Kijun-sen и Senkou Span B— Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
• Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това се е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
• Индикатор COT 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.