Анализ на EUR/USD на 5 минути

В понеделник валутната двойка EUR/USD възобнови любимото си занятие още от сутринта – да се движи на север. Стана ясно, че след триседмична пауза Доналд Тръмп реши да внесе малко "свежест" на пазарите, като въведе нови тарифи. Този път, обаче, те не бяха насочени към конкретна индустрия или страна. Вместо това, бяха насочени към филмовата индустрия. Тръмп твърдеше, че изкуствата не се различават от автомобилостроенето и че трябва да се плащат тарифи към хазната, ако не искат да произвеждат съдържание изключително в САЩ.

Предизвикателството е да се разбере точно към кого са насочени тези тарифи. Чуждите държави биха могли да спрат износа на филми в САЩ, докато американските компании, които произвеждат съдържание в чужбина, ще бъдат принудени да плащат 100% тарифи. Отново, американските потребители и бизнеси се оказват плащащи сметката за тарифите на Тръмп. По същество, президентът на САЩ би могъл да наложи налози на практически всичко в Америка.

Невероятното се случи през втората половина на деня. ISM Services PMI на САЩ за април се оказа по-силен от очакваното – но това не е най-интересната част. Истинската изненада беше, че пазарът реагира на този отчет, въпреки че пренебрегна почти всички макроикономически данни през миналата седмица. Благодарение на индекса ISM, доларът успя да избегне спад в края на деня.

Що се отнася до търговските сигнали, понеделникът беше с ниска волатилност, което доведе до само два относително слаби сигнала около нивото от 1.1321. Първо, цената се отдръпна от това ниво и се консолидира под него. И в двата случая, най-близките цели не бяха достигнати, но цената се придвижи определено разстояние в правилната посока. Затова, търговците можеха да избегнат загуби.

COT Доклад

Най-новият COT (Commitment of Traders) доклад е с дата 29 април. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некорпоративните трейдъри остава възходяща за дълго време. Мечките едва успяха да спечелят надмощие, но бързо го загубиха. Откакто Доналд Тръмп зае поста, доларът е в стръмен спад. Не можем категорично да кажем, че този спад ще продължи безкрайно, а COT докладите отразяват настроенията на големите играчи — които при настоящите обстоятелства могат да се променят много бързо.

Все пак, ние продължаваме да не виждаме фундаментални причини за укрепване на еврото, докато доларът има една значима причина за спад. Двойката може да продължи да се коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишната низходяща тенденция на американската валута едва ли ще приключи толкова лесно.

Червените и сините линии отново се пресекоха, сигнализирайки възходяща пазарна тенденция. През последната отчетна седмица, дългите позиции сред некорпоративните трейдъри се увеличиха с 200, докато късите позиции намаляха с 10,600. В резултат, нетната позиция се увеличи с 10,400 хиляди контракта.

Анализ на EUR/USD за 1-часов период

В рамките на часовата графика, двойката EUR/USD поддържа възходяща тенденция, но през последните седмици тя се търгува в страничен диапазон поради липсата на нови развития в търговските спорове на Тръмп. Няма много логика или техническа структура в сегашните движения във всяка времева рамка, а макроикономическият фон практически не оказва влияние върху посоката на двойката. Пазарът продължава да чака заглавия за търговската война - било то ескалация или дезескалация - и докато такива актуализации не се появят, той изглежда не е склонен да търгува решително в която и да било посока.

За 6 май, отбелязваме следните нива за търговия - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, както и линиите Senkou Span B (1.1441) и Kijun-sen (1.1431). Забележка: Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при идентифициране на търговски сигнали. Също така, не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво на безубийство, след като цената се премести с 15 пипа в правилната посока. Това ще помогне да се предотвратят загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник, еврозоната ще публикува вторите оценки на данните за PMI индекса за услугите за април за Германия и ЕС. Това са сравнително незначителни доклади и вярваме, че пазарът вероятно напълно ще ги игнорира. Във всеки случай, двойката остава заключена в равен диапазон, с движения, които продължават да бъдат неравномерни и предимно нетехнически.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка на часовата.
• Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това се е отскочила. Те функционират като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
• Индикатор COT 1 в графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.