В петък EUR/USD направи два отскока от зоната на подкрепа 1.1637–1.1645 и се обърна в полза на еврото. Това означава, че възходящото движение може да продължи днес към нивото на 76.4% на Фибоначи при 1.1695. Консолидация под зоната 1.1637–1.1645 би работила в полза на американския долар и спад към 1.1590 и 1.1544.

Вълновата структура на часовата диаграма остава проста и ясна. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предишната вълна, а последната низходяща вълна проби предишното дъно. По настоящем тенденцията може да се счита за низходяща, но наскоро се променя твърде често поради новините. Доналд Тръмп успя да подпише няколко благоприятни сделки, които подкрепиха мечките, заедно с коментарите на Джером Пауъл след последната среща на Федералния резерв. Все пак, последните данни за пазара на труда и променящите се перспективи за паричната политика на Фед сега подкрепят биковете.

В петък нямаше новини, което обяснява ниската активност на търговците. Същото може да важи и днес, тъй като икономическият календар е празен. Въпреки това, утре САЩ ще публикуват отчета за инфлацията за юли. Според мен, въпреки нарастващите очаквания за по-мек подход от страна на Фед, инфлацията остава важен показател. FOMC може да се подготвя да облекчи политиката през септември, но дългосрочната перспектива е по-важна. Едно единствено понижаване на лихвения процент няма да задоволи Доналд Тръмп или да реши проблема на пазара на труда. В същото време, ако инфлацията продължи да се ускорява, Фед едва ли ще предприеме бързо намаление на лихвите. Вярвам, че Фед ще продължи да се опитва да балансира инфлацията и пазара на труда. Пазарът на труда се нуждае от подкрепа, но инфлацията не може да бъде игнорирана. Затова две понижения на лихвите преди края на годината остават основният сценарий, и дори това не би било благоприятно за долара.

На 4-часовия график двойката се обърна в полза на еврото и се покачи до 1.1680 след формирането на две бичи дивергенции. Отскок от това ниво би бил в полза на щатския долар и спад към нивото на ретрейс 127.2% на 1.1495. Консолидация над 1.1680 би увеличила вероятността за по-нататъшен ръст към нивото 161.8% по Фибоначи на 1.1854. В момента не се наблюдават нови дивергенции в никой индикатор, а консолидация под възходящия канал не означава непременно, че ще се формира низходящ тренд.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT report):

През последната отчетна седмица професионални търговци затвориха 1,848 дълги позиции и откриха 5,916 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" остава оптимистично, отчасти благодарение на Доналд Тръмп, и се засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, вече е 247,000, докато броят на късите позиции е 131,000 — почти двойна разлика. Освен това, обърнете внимание на броя на зелените клетки в таблицата по-горе, което показва значително натрупване на позиции в еврото. В повечето случаи интересът към еврото нараства, докато интересът към долара намалява.

Вече 26 поредни седмици големи пазарни участници намаляват късите позиции и увеличават дългите позиции. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за търговците, тъй като могат да предизвикат множество дългосрочни, структурни проблеми за САЩ. Въпреки подписването на няколко важни търговски споразумения, някои ключови икономически показатели показват спадове.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

На 11 август икономическият календар не съдържа значими събития. Новините няма да влияят на пазарното настроение в понеделник.

Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:

Продажби на двойката са възможни днес, ако затварянето на часова графика е под зоната 1.1637–1.1645, с целеви нива 1.1590 и 1.1544. Дълги позиции могат да се държат с целеви нива 1.1695 и 1.1789 след отскок от зоната 1.1637–1.1645.

Фибоначи решетките са начертани от 1.1789 до 1.1392 на часовата графика и от 1.1214 до 1.0179 на 4-часовата графика.