Анализ на EUR/USD за 5 минути

В сряда, валутната двойка EUR/USD лесно и просто обърна движение нагоре около зоната 1.1604–1.1615, която може да се счита за приблизителната долна граница на страничния канал, в който двойката се намира през последните три седмици, и започна да се движи нагоре. Предния ден предупредихме, че няма силни причини за по-нататъшно понижение на еврото. Дори във вторник не бяха особено убедителни. Припомням, че във вторник, PMI за производствения сектор на САЩ ISM излезе по-слаб от прогнозирането, а августовският доклад за инфлацията в ЕС беше по-силен от очакваното. Следователно, във вторник еврото би трябвало да се покачи, а не да спада.

В сряда беше публикуван още един доста значителен доклад от САЩ — работните позиции JOLTS, и той се оказа по-слаб от очакваното. Следователно, в сряда, спадът на долара беше напълно оправдан. Все пак, да повторим — двойката е в плато (страничен пазар) вече три седмици. И в плато движенията често са много хаотични, и няма смисъл да се търси логика в тях.

На 5-минутната графика, вчера можете да търгувате само отскока от зоната 1.1604–1.1615. В плато, линиите на индикатора Ichimoku нямат сила, и в момента те също се намират в средата на страничния канал (което е логично). Така че, въпреки че трейдърите със сигурност не бяха възпрепятствани да работят отскоците около 1.1660–1.1666, тези сделки не донесоха печалба — за разлика от сигнала за продажба около зоната 1.1604–1.1615.

COT Доклад

Последният COT доклад е с дата 26 август. Както се вижда на графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остана бичи настроена за продължителен период; мечките за кратко взеха предимство в края на 2024 година, но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, доларът е единствената валута, която отбеляза спад. Не можем да кажем с 100% сигурност, че американският долар ще продължи да пада, но настоящите глобални събития изглежда предполагат този сценарий.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха укрепили еврото, докато има множество фактори, които биха могли да доведат до по-нататъшно отслабване на долара. Глобалният низходящ тренд остава в сила, но какво значение има, че цената се е придвижвала в последните 17 години? Веднага щом Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да се възстанови, но последните събития показват, че тази война вероятно ще продължи под една или друга форма. Възможната загуба на независимост на Федералния резерв е още един основен фактор на натиск за американската валута.

Разположението на червените и сините линии на индикатора продължава да сочи към бичи тренд. През последната отчетна седмица, дългите позиции на групата "Некомерсиални" нараснаха с 5,700, докато късите позиции нараснаха с 1,300. Съответно, нетната позиция се увеличи с 4,400 контракта през седмицата.

Анализ на EUR/USD за 1 час

В часовия времеви интервал, двойката EUR/USD направи първа стъпка към формиране на нов възходящ тренд, но от няколко седмици насам пазарът е в плосък тренд. Глобалните фактори, които водят до спад на долара и които обсъждаме постоянно, не са изчезнали. Все още не виждаме причини за средносрочен растеж на долара, така че не можем да го прогнозираме.

За 4-ти септември, подчертаваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1663). Линиите на Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Стоп Лос до нулево ниво, ако цената се движи във вашата посока с 15 пипа—това предпазва от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък, Еврозоната ще публикува данни за продажбите на дребно (не най-важният доклад), докато в САЩ ще излезе важният ISM Services PMI. Очакваме основната пазарна реакция да бъде към индекса ISM, но засега плоскостта остава.

Търговски препоръки

В четвъртък цената може да продължи да се движи към района 1.1750–1.1760, тъй като вчера се отблъсна от 1.1604–1.1615. ISM Services PMI в САЩ може да повлияе на настроението на търговците, но предвиждането му напред не е възможно.

Обяснения към илюстрацията:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени към часовия времеви интервал от 4-часовия.
• Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената вече се е отблъснала. Те действат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – линии на тренд, тренд канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките на COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.