Евро/Щатски долар: 5-минутен анализ

Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува... странично през цялата сряда. В последните дни не очаквахме, че пазарът ще се установи в плосък диапазон, но в този момент можем спокойно да кажем, че двойката се намира или в страничен канал, или в движение, което силно напомня такова. Все още има леко накланяне нагоре, но макроикономическите данни и фундаменталните фактори почти нямат трайно влияние върху движението на цените. За да бъдем конкретни, отделни икономически отчети предизвикват реакции от пазара, но тези отчети често си противоречат - предотвратявайки образуването на устойчив тренд.

Сряда беше учебникарски пример. Данните за инфлацията в Еврозоната дойдоха точно както беше прогнозирано и разбираемо доведоха до спад в еврото. После, по време на американската сесия, беше публикуван отчетът за заетостта от ADP за САЩ с слаби числа, което доведе до отслабване на долара. Но няколко часа по-късно индексът ISM за производствения сектор в САЩ излезе малко по-добър от очакваното (само с 0.1 точки), но все пак предизвика значително укрепване на долара. Три отчета — всички в различни посоки.

На 5-минутния график бяха генерирани няколко сигнала за търговия; въпреки това, прегледът им има малка стойност, тъй като всеки път, когато се формираше сигнал и цената започваше да се движи, се публикуваше друг отчет, който обръщаше движението. Изглежда, че този плосък пазар е по-скоро резултат от противоречиви краткосрочни катализатори, отколкото знак за консолидация. Независимо от това, страничното движение остава доминиращата тема.

Отчет за COT

Последният COT доклад е датиран на 23 септември. Както графиката по-горе ясно показва, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри от дълго време е "бул". Мечките едва успяха да поемат контрол в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат като президент, доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че този спад ще продължи, но настоящите глобални събития подсказват обратното.

Все още не виждаме фундаментални причини еврото да отслабне, докато остават много причини доларът да падне. Глобалната низходяща тенденция остава, но какво значение има сега къде се е движила цената през последните 17 години? Щом Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да се възстанови, но последните събития подсказват, че войната ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е още един мощен фактор, който тежи върху американската валута.

Позициите на червената и синята линия на индикатора продължават да показват възходящ тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2,600. Съответно, нетната позиция намаля с 3,400 договора за седмицата.

Анализ на EUR/USD на 1-часова графика

На часовата времева рамка, EUR/USD продължава да формира низходящ тренд. Въпреки това, този тренд все още не може да се счита за завършен, тъй като движението на цената остава до голяма степен странично и не е пробило над зоната 1.1750–1.1760 или линията Senkou Span B. Въпреки това, все още нямаме убедителна причина да очакваме устойчиво рали на долара. Дневната графика ясно показва, че по-широкият възходящ тренд остава непокътнат.

За 2 октомври са изведени следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и ключови линии на Ichimoku: Senkou Span B (1.1782) и Kijun-sen (1.1715). Моля, обърнете внимание, че тези линии на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че трябва да се следят при определяне на сигнали за търговия. Не забравяйте да поставите вашия Stop Loss на нивото на изравняване, когато цената се движи 15 пипса във ваша полза — това ви предпазва от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък, Еврозоната ще публикува своя отчет за безработица, а САЩ ще публикуват заявления за безработица. И двата доклада се считат за второстепенни. След три дена на почти плоско движение, подобни условия вероятно ще продължат и днес.

Препоръки за търговия

В четвъртък, еврото може да продължи възстановяването си. За да потвърдят края на мечия тренд, трейдърите трябва да видят пробив над зоната 1.1750–1.1760 и линията Senkou Span B. Отскок от тази зона ще подкрепи къси позиции; обаче е важно да се отбележи, че в момента доларът получава малка подкрепа от новинарски катализатори.

Обяснения за илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, на които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикация Ichimoku пренесени на часовата времева рамка от четиричасовата.
• Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената е отскачала преди това. Те действат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
• Индикатор 1 на графиките на COT – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.