Анализ GBP/USD 5M

Валутната двойка GBP/USD продължи своето низходящо движение в понеделник, което може да се обясни с макроикономическия контекст. Спомняме си, че вчера в Обединеното кралство и САЩ бяха публикувани по един отчет относно бизнес активността в производствения сектор. Въпреки това, американският отчет беше важен—ISM, който се публикува в единична оценка—докато британският не беше значим и беше публикуван в две оценки. В резултат на това доларът придоби малко повече стойност до края на деня.

Като цяло, валутният пазар не реагира на новата вълна протести в САЩ срещу Доналд Тръмп, нито на публикуването на "досиетата Епстийн", в които се появява и името на Тръмп. Макар това да не е най-добрата тема за обсъждане, все пак е доста сериозен скандал. Въпреки това, доларът все още игнорира новите порции негативизъм. Все пак, вече отбелязахме, че текущото понижение на двойката е чисто техническо. Все още не виждаме причини за дългосрочно увеличение на американската валута.

Тази седмица доларът ще трябва да премине през макроикономически изпит. Ако индексите ISM и отчетите ADP и JOLTs са интересни и достатъчно значими, NonFarm Payrolls и нивото на безработицата могат да определят бъдещата динамика. Джером Пауъл буквално заяви само миналата седмица, че американският пазар на труда се възстановява, икономиката расте с добър темп, а инфлацията остава висока. Така че, ако пазарът на труда не разочарова Федералния резерв и показва признаци на възстановяване, доларът може да продължи да се повишава. Въпреки това, според нас, глобалните фундаментални фактори рано или късно ще натегнат американската валута надолу.

На 5-минутния времеви интервал вчера бяха формирани три търговски сигнала. Първо, двойката много неточно се отрази от зоната 1.3671-1.3681, като успя да се покачи около 20 пипса. След това проби посочената зона и, като бонус, се отрази от нея отдолу. В тези два случая цената се движеше в желаната посока съответно с 25 и 30 пипса. Целевото ниво не беше достигнато в никой момент. Понеделник не беше най-добрият ден, но нямаше загуби по сделките.

Отчет COT

Докладите на COT за британския паунд показват, че настроението на търговците умерено се променя през последните години. Червената и синята линия, представляващи нетните позиции на търговците с и без търговски интереси, често се пресичат и основно се намират близо до нулевата отметка. В момента линиите се доближават, като търговците без търговски интереси все още доминират... продажбите. Наскоро спекулантите започнаха да изграждат дълги позиции, така че промяна в настроението може скоро да настъпи, въпреки че е малко вероятно да повлияе на двойката GBP/USD.

Доларът продължава да намалява поради политиките на Доналд Тръмп, което ясно се вижда на седмичния времеви график (илюстрация по-горе). Търговската война ще продължи по един или друг начин за дълго време, а Федералният резерв със сигурност ще намали лихвите през следващите 12 месеца. Търсенето на долара ще намалее, по един или друг начин. Според последния доклад на COT (датиран от 27 януари) за британския паунд, групата "Non-commercial" е открила 6,500 договора за покупка и 600 договора за продажба. Така, нетната позиция на търговците без търговски интереси се е увеличила с 5,900 договора през седмицата.

През 2025 година паундът значително се покачи, но трябва да се разбере, че причината е една: политиките на Доналд Тръмп. Веднъж когато тази причина бъде неутрализирана, доларът може да започне да се покачва. Въпреки това, никой не знае кога това ще се случи.

Анализ на GBP/USD 1H

На часовата времева рамка валутната двойка GBP/USD продължава да формира възходящ тренд. Британският паунд достигна върховете от миналата година без особени усилия и сега е на път да се покачи още. Но първо, реши да коригира. Фундаменталният и макроикономическият фон напълно подкрепят такова развитие, а пазарът натрупва сили за ново възходящо движение в продължение на шест месеца.

За трети февруари отбелязваме следните важни нива: 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763, 1.3846-1.3886, 1.3948. Линиите Сенку Спан Б (1.3605) и Киджун-сен (1.3760) също могат да бъдат източници на сигнали. Препоръчително е да се зададе Стоп Лос на нула, когато цената се движи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през целия ден, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали.

Във вторник няма планирани интересни събития в Обединеното кралство, докато в САЩ ще има доклад JOLTs за свободните работни места, който не е значим. Най-вероятно търговията днес също ще се основава на технически фактори.

Търговски препоръки:

Днес търговците могат да обмислят къси позиции с цели от 1.3605-1.3615, ако цената отскочи от зоната 1.3671-1.3681. Дълги позиции ще станат актуални с цели от 1.3751-1.3763, ако цената се консолидира над 1.3671-1.3681.

Обяснения на илюстрациите:

• Ценовите нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Киджун-сен и Сенку Спан Б са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Те служат като силни линии.
• Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии представляват трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
• Индикатор 1 на графиките COT показва нетната позиция на всеки вид трейдъри.