Анализ на макроикономически отчети:

Много малко макроикономически отчети са планирани за понеделник. По същество единственият по-значим доклад е за индустриалното производство на Германия за януари, но кого изобщо го интересува индустриалното производство в момента? В петък трейдърите до голяма степен пренебрегнаха поредния провал на американския пазар на труда и важните отчети. В понеделник доларът отново излетя нагоре, заедно с цените на петрола и газа. Тази седмица Съединените щати и техните съюзници може да започнат кървава сухопътна война в Иран с участието на пехота и наземна техника, тъй като ракетните удари не постигнаха целите си. Техеран не е паднал и не се е отказал от ядрената си програма, отвръщайки на всеки удар по своя територия.

Анализ на фундаменталните събития:

Нищо съществено не може да бъде откроено от фундаменталните събития в понеделник. Въпреки това, пазарният фокус в момента е насочен към Близкия изток, а не към централните банки. Според нас данните за пазара на труда в САЩ и инфлацията за януари бяха в най-добрия случай противоречиви. През февруари пазарът на труда отново не оправда очакванията, а инфлацията може да се ускори през тази седмица. Така че макроикономическите данни няма да подкрепят долара и скоро Fed може да взема решения не въз основа на инфлацията или пазара на труда, а по необходимостта да финансира войната в Близкия изток или да стимулира икономика, която се забави до ръст от 1,4% през четвъртото тримесечие.

Общи изводи:

В първия търговски ден от седмицата пазарът може да бъде волатилен, тъй като събитията в Близкия изток продължават да се развиват. Евро може да се търгува днес в диапазона 1.1527–1.1531, а британската лира – в диапазона 1.3319–1.3331. Все още не виждаме основания за силен и устойчив растеж на американската валута, но войната в Близкия изток може да продължи да дърпа и двете валутни двойки надолу.

Основни принципи на търговската система:

1. Силата на сигнала се определя от времето, необходимо за формиране на сигнала (отскок или пробив). Колкото по-малко време е необходимо, толкова по-силен е сигналът.
2. Ако на дадено ниво са били открити две или повече сделки въз основа на фалшиви сигнали, всички последващи сигнали от това ниво трябва да се игнорират.
3. При странично движение (флет) всяка двойка може да формира много фалшиви сигнали или нито един. Във всички случаи, при първите признаци на флет, е най-добре търговията да се прекрати.
4. Сделки се откриват в периода между началото на европейската сесия и средата на американската сесия, след което всички позиции трябва да бъдат затворени ръчно.
5. На часовата времева рамка е за предпочитане да се търгува по сигнали от индикатора MACD само когато има добра волатилност и тренд, потвърден от тренд линия или тренд канал.
6. Ако две нива са разположени твърде близо едно до друго (на 5–20 пипса разстояние), те трябва да се разглеждат като зона на подкрепа или съпротива.
7. След като цената се придвижи с 15–20 пипса в правилната посока, Stop Loss трябва да се премести на ниво без загуба (breakeven).

Какво да наблюдаваме на графиките:

Ценовите нива на подкрепа и съпротива са нива, които служат като цели при отваряне на покупки или продажби. Нивата за Take Profit могат да се поставят около тях.

Червените линии представляват канали или тренд линии, които показват текущия тренд и посоката, в която е за предпочитане да се търгува в момента.

Индикаторът MACD (14,22,3) – хистограмата и сигналната линия – е подпомагащ индикатор, който също може да се използва като източник на сигнали.

Важни речи и доклади (винаги включени в икономическия календар с новини) могат значително да повлияят на движението на валутната двойка. Затова по време на тяхното излизане търговията трябва да се осъществява с изключителна предпазливост или трейдърите да напуснат пазара, за да избегнат резки обръщания на цената срещу предишното движение.

Начинаещите трейдъри на форекс пазара трябва да помнят, че не всяка сделка може да бъде печеливша. Разработването на ясна стратегия и ефективно управление на капитала са ключът към дългосрочния успех в търговията.