Пазарът иска доказателства от AI

Технологичното рали спря: фючърсите на Nasdaq 100 се понижиха с 1%, а тези на S&P 500 паднаха с 0,2%. Натискът дойде от слаби отчети на Alphabet и Samsung: акциите на Google се сринаха с 10% след като приходите не отговориха на очакванията, а Samsung загуби 4% заради по-ниска печалба и липса на нова програма за разпределение на средства към акционерите. Microsoft и Oracle поскъпнаха благодарение на силните прогнози за cloud услуги и солидните насоки за паричните потоци. Инвеститорите сега насочват вниманието си към предстоящите отчети на Amazon и Apple.

Fed запази лихвените проценти без промяна, както се очакваше, което понижи доходността по щатските държавни облигации и повиши цените им. Днес пазарите следят и решението на ЕЦБ за лихвените проценти и новите данни за инфлацията в САЩ, а утре в календара е заседанието на Bank of Japan. Златото и Bitcoin отслабнаха, тъй като щатските облигации възстановиха ролята си на сигурно убежище. Brent леко отстъпи до около 113,90 щ.д./барел на фона на дипломатическите усилия за намаляване на напрежението около Иран. Следвайте връзката за повече подробности.

Fed запазва лихвите, но подготвя пазарите за повишение през декември

Федералният резерв остави основните лихвени проценти без промяна, както се очакваше. Все пак, председателят Кевин Уорш ясно даде да се разбере, че Федералният резерв е обезпокоен от повторно ускоряване на инфлацията и не изключва допълнително затягане още през декември. Този фон подкрепя долара, оказва натиск върху фючърсите на акции и тежи върху златото и среброто.

Пазарите сега ще следят внимателно предстоящите икономически данни, особено показателите за инфлацията. Повишение на индекса на цените PCE би потвърдило опасенията на Федералния резерв, което вероятно ще засили натиска върху акциите и благородните метали, като същевременно подкрепи долара. Трейдърите вече калкулират значителна вероятност за промяна на лихвите през декември. По-силни от очакваното данни биха увеличили тези шансове и биха задълбочили риска от понижение при акциите. Следвайте връзката за повече подробности.

Стратегия на кръстопът: Bitcoin губи подкрепа

Strategy Holdings притежава 848 517 BTC при средна цена около 75 446 долара. При текущи нива около 80 000 долара позицията показва приблизително 4 милиарда долара нереализирана печалба, но последното отслабване на пазара вече е струвало на компанията около 3 милиарда долара по новите покупки. Притежателите на спот ETF допълнително засилват натиска: средната им входна цена е около 81 500 долара, което прави това ниво потенциална зона на съпротива.

Ключов момент е, че Strategy временно е преустановила покупките на Bitcoin и е пренасочила средства към обратно изкупуване на привилегированите си акции (STRC). Това е тревожен сигнал за пазара: най-големият корпоративен купувач може да дава приоритет на нуждите на баланса пред натрупването. Принудителни продажби засега не се очакват, но предпазлив тон в отчета на Strategy би могъл да засили низходящия натиск. Ако Bitcoin падне под цената на придобиване на Strategy от 75 446 долара, вниманието на инвеститорите ще се насочи към резервите на компанията и способността ѝ да продължи да купува. Следвайте линка за повече подробности.