歐元/美元 5 分鐘走勢分析

週一，歐元兌美元貨幣對顯示出令人印象深刻的增長，即使是在美國最重要的宏觀經濟報告——ISM製造業指數公布之前。不尋常的是，該指數表現出較預測值疲弱……卻導致美元走強。因此，有理由假設關於此指數的內幕消息提前到達市場，這解釋了該貨幣對在上午的上升。當報告發布時，市場已將其反應納入價位，導致盈利了結和隨後的下跌。歐元區也發布了商業活動指數，但僅限於第二次預估，通常交易者不會過多關注此數據。

從技術角度來看，這對貨幣對昨日突破1.1604-1.1615的重大區域，但未能掌握住第二個重要區域1.1657-1.1666。突破1.1604-1.1615區域這一事實是個非常積極的信號，因為歐元正逐步上升。然而，波動性依然較低。

在5分鐘的時間框架內，歐元昨日形成了一個交易信號。在歐洲交易時段，價格突破了1.1604-1.1615的區間，發出了開倉做多的信號。該貨幣對距離目標區域僅差幾個點位，但交易仍可小幅盈利了結。

COT報告

最新的COT報告於上週發布，日期為10月14日，這意味著它有些過時。圖示清楚顯示非商業交易者的淨持倉一直呈現「看漲」，而空頭在2024年底試圖在優勢區域站穩腳跟，但很快便失去該地位。自特朗普第二次就任美國總統以來，只有美元在下跌。

我們不能百分之百肯定美國貨幣的下跌會持續，但當前全球局勢顯示了這種可能性。我們仍然未看到任何能夠加強歐元的基本因素，而有很多因素可能導致美元的下跌。全球下降趨勢仍然存在，但此時考慮過去17年價格走向的相關性較小。如果全球基本面圖景改變，美元可能會上升，但目前沒有任何這樣的跡象。

指標中的紅藍線定位繼續暗示「看漲」趨勢得以維持。在上週的報告週內，「非商業」組合的多頭頭寸減少了12,900，而空頭頭寸增加了2,800。因此，淨倉位在本周減少了10,100份合約。然而，這些數據已經過時，意義不大。

1小時EUR/USD分析

在小時圖中，EUR/USD 貨幣對開始形成上升趨勢，但其上升的速度非常緩慢且猶豫不決。在日線圖中，價格仍處於1.1400-1.1830的橫盤區間，因此即便在局部趨勢的背景下，預計歐元近期會升至1.1800。歐元的上升不能被視為強勢，但在橫盤中的波動通常會保持微弱且混亂。

我們強調12月2日的以下重要水平：1.1234，1.1274，1.1362，1.1426，1.1542，1.1604-1.1615，1.1657-1.1666，1.1750-1.1760，1.1846-1.1857，1.1922，1.1971-1.1988，以及Senkou Span B（1.1574）和Kijun-sen（1.1588）線。Ichimoku 指標線可能在一天中發生變動，這應在確定交易信號時考慮。不忘在價格朝正確方向移動15點時將止損訂單設置為盈虧平衡，以防止信號出現錯誤時的潛在損失。

週二，歐元區將發布通脹和失業率報告。雖然這些數據關鍵性不高，但如果實際值與預測相差甚遠，可能會引發較強的市場反應。值得注意的是，歐盟的通脹已達到歐洲央行的目標水平，且歐洲央行已完成貨幣寬鬆周期，因此目前通脹並不是交易者的主要指標。

交易建議：

週二，交易者可以在1.1604-1.1615區域進行交易。如果價格從該區域反彈，可以考慮新的多頭頭寸，目標水平在1.1657-1.1666。如果價格在該區域下方鞏固，應開立空頭頭寸，目標為Ichimoku 指標線。

圖示解釋：

• 支撐與阻力位：價格移動可能結束的粗紅線。這些不是交易信號的來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線：從四小時圖投影到小時圖的 Ichimoku 指標線，這些是強線。
• 極端水平：價格先前回彈的細紅線，這些是交易信號的來源。
• 黃色線條：趨勢線、趨勢通道和任何其他技術型態。
• COT 圖上指標 1：每類交易者的淨頭寸大小。