Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru EUR/USD

Ve čtvrtek pokračoval měnový pár EUR/USD v mírném poklesu v souladu s aktuálním trendem. To samé říkáme celý týden, protože na trhu se prakticky nic nemění. Pár den po dni pomalu klesá, zcela chybí makroekonomické pozadí a fundamentální události (zejména ty spojené s globální obchodní válkou) odrazují obchodníky od nákupu dolaru. I nadále se tedy domníváme, že aktuální pohyb je čistě technickou korekcí, která nevyžaduje zvláštní zdůvodnění.

Aktuálně cena narazila na úroveň 1,1666, což zvyšuje pravděpodobnost odrazu a růstu alespoň směrem k trendové linii. Ačkoli dolar tento týden posiluje navzdory všemu, potvrzení ukončení klesajícího trendu by vyžadovalo pevný průraz nad trendovou linii.

Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořily dva výborné obchodní signály. Během evropské seance cena odrazila od úrovně 1,1740–1,1745 a klesla k úrovni 1,1666. Během americké seance se od této úrovně opět odrazila. Začínající obchodníci tak mohli ráno otevřít short pozice a odpoledne long pozice. Long obchod sice velký zisk nepřinesl, ale short obchod mohl přinést alespoň 50 bodů.

Jak obchodovat v pátek

V grafu 1H pár EUR/USD nadále koriguje, ale pětiměsíční vzestupný trend zůstává neporušen. Aby americký dolar stabilně oslaboval, stačí, že je Donald Trump prezidentem USA. Samozřejmě, že čas od času musí přijít korekce (což nyní pozorujeme), ale celkové fundamentální pozadí je stále takové, že očekávat silný růst USD je velmi obtížné. Pár může tento týden v mírném poklesu pokračovat, ale průraz nad trendovou linii by signalizoval začátek nového růstového trendu.

V pátek se může EUR/USD pokusit o průraz silné úrovně 1,1666, ale dva předchozí odrazy od této úrovně naznačují, že pravděpodobnější je pohyb nahoru alespoň k trendové linii. Konsolidace pod 1,1666 by naopak naznačovala pokračování klesajícího trendu.

V časovém rámci 5M doporučujeme pro páteční obchodování sledovat tyto úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1561–1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908.

V EU ani v USA nejsou na pátek naplánovány žádné důležité či zajímavé události, a tak jediným potenciálním hybatelem trhu zůstává Donald Trump. Trh tento týden jeho nová cla ignoroval, což činí technickou úroveň 1,1666 o to důležitější.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Informace pro začátečníky:

Každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.