Analýza obchodů a tipy na obchodování eura

Cena 1,1635 byla poprvé otestována v době, kdy se indikátor MACD už pohyboval výrazně pod linií nula, což omezilo potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával. Druhý test úrovně 1,1635, kdy byl MACD v zóně přeprodanosti, potvrdil správný vstupní bod k nákupu eura podle scénáře č. 2, který vedl k růstu o více než 30 bodů.

Kromě pátečního projevu zástupce Federálního rezervního systému Alberta Musalema nebylo na co dalšího se soustředit. Jeho zdrženlivé komentáře k dalším krokům v měnové politice však naznačují, že investoři zaujímají zřetelnější vyčkávací přístup a hledají jasnější signály přímo od předsedy Fedu Jeromea Powella. Musalem upozornil zejména na přetrvávající inflaci a potřebu důkladného přezkoumání ekonomických údajů před přijetím nových rozhodnutí. Tento umírněný tón nijak nepřekvapil, což vedlo k poměrně mírné reakci trhu.

Dnes se očekávají údaje o zahraniční obchodní bilanci Itálie a tato jediná událost jistě přitáhne pozornost obchodníků. Při snížené volatilitě na finančních trzích v důsledku nejistoty ohledně měnové politiky Evropské centrální banky a Fedu je významný jakýkoli ekonomický ukazatel. Pozitivní obchodní bilance Itálie, odrážející převahu exportu nad importem, by mohla být pro euro býčím signálem. Naznačovala by konkurenceschopnost italské ekonomiky a její schopnost uspět v globální konkurenci. Investoři by to pravděpodobně vnímali jako potvrzení odolnosti eurozóny a důvod k posílení jednotné měny. Nelze však přeceňovat vliv jediného ukazatele. Obchodní bilance je jen součást širšího obrazu a je nutné brát v úvahu i další faktory, jako je inflace, úrokové sazby, politická stabilita a nálada investorů.

Z hlediska intradenní strategie se zaměřím především na scénáře č. 1 a 2.

Scénář nákupu

Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakupovat, pokud cena klesne zhruba k úrovni 1,1685 (zelená linie v grafu), s cílem růstu 1,1722. Tam hodlám opustit trh a prodat euro v opačném směru s cílem pohybu o 30–35 bodů od vstupního bodu. Očekávaný růst eura by probíhal v rámci aktuálního uptrendu. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná stoupat.

Scénář č. 2: Euro dnes plánuji nakupovat i v případě, že dvakrát po sobě otestuje cenovou úroveň 1,1685, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,1685 a 1,1722.

Scénář prodeje

Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,1663 (červená linie v grafu). Cílem bude kurz 1,1624, kde hodlám opustit trh a okamžitě nakoupit v opačném směru, s cílem pohybu o 20–25 bodů od této úrovně. Pár se dnes pravděpodobně nedostane pod výrazný tlak. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě o dní začíná klesat.

Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodávat i v případě, že pár dvakrát po sobě otestuje úroveň 1,1685, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,1663 a 1,1624.

Co je v grafu:

• Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
• Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
• Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité poznámky:

• Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.