Analýza obchodů a tipy na obchodování japonského jenu

Úroveň 147,45 byla otestována v okamžiku, kdy indikátor MACD právě začal stoupat od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod pro nákup USD a vedlo k růstu o více než 45 bodů.

Pár USD/JPY stoupal v reakci na projev zástupce Federálního rezervního systému Alberta Musalema. Stalo se tak navzdory rostoucím neshodám mezi členy výboru ohledně budoucího směřování úrokových sazeb. Tento rozkol je pravděpodobně důsledkem smíšené makroekonomické situace, kdy inflace přetrvává a současně se objevují známky slábnoucího trhu práce. V takto nepředvídatelných podmínkách se zdá, že než investoři upraví své strategie, čekají na jasnější signály od vedení Fedu. Musalemovy komentáře byly pak vnímány jako zdrženlivé a informačně chudé a mohly by ovlivnit náladu na trhu. Za takové situace se projev méně vlivného zástupce Fedu – i při důležitých výrocích – může v celkovém informačním toku snadno ztratit.

Vzhledem k dnešní absenci významných fundamentálních dat z Japonska i USA pravděpodobně zůstane potenciál páru pro růst zachován, ale stále lze očekávat výraznější korekce, takže se na to připravte.

Z hlediska intradenní strategie se dnes zaměřím především na scénáře č. 1 a 2.

Scénář nákupu

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupního bodu kolem úrovně 147,65 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 148,22 (silnější zelená linie v grafu). Kolem 148,22 hodlám zavřít long pozice a otevřít short pozice opačným směrem s cílem pohybu o 30–35 bodů z této úrovně. K nákupu páru se vraťte nejlépe při korekcích nebo významných poklesech páru. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná růst.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 147,33, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 147,65 a 148,22.

Scénář prodeje

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat až po průrazu pod úroveň 147,33 (červená linie v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude kurz 146,85, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice opačným směrem s cílem pohybu o 20–25 bodů z této úrovně. Nejlepší bude prodávat z vyšších úrovní. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě od ní začíná klesat.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodávat i v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 147,65, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 147,33 a 146,85.

Co je v grafu:

• Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
• Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
• Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité poznámky:

• Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.