Analýza vývoje obchodování ve čtvrtek

1H graf měnového páru EUR/USD

Ve čtvrtek pár EUR/USD pokračoval ve velmi slabém poklesu, který více připomínal flat než trend. Začátečníky jsme opakovaně varovali, že se euro aktuálně nachází v boční fázi a koriguje. Jak vidíme, trh stále nevykazuje skutečnou ochotu nakupovat dolar. Včera byl první den tohoto týdne, kdy byla zveřejněna alespoň nějaká makroekonomická data. Ta ale neměla na obchodování reálný vliv. Německé a evropské indexy podnikatelské aktivity se rozcházely, zatímco americké indexy podnikatelské aktivity spolu s reportem o prodejích nových domů ukázaly pozitivní dynamiku. Tyto reporty však mají malý význam, takže dolar odpoledne mírně posílil, ale jen nepatrně. Očekáváme, že hlavní růstový trend bude pokračovat. Průraz nad trendovou linií bude signálem konce další nevýrazné korekce.

5M graf měnového páru EUR/USD

V časovém rámci 5M se ve čtvrtek vytvořil jeden velmi dobrý signál k prodeji. Navzdory flatu cena dokázala otestovat oblast 1,1655–1,1666 a jasně se od ní odrazila. Proto bylo možné otevřít prodejní obchody. Po vytvoření tohoto signálu se cena dokázala posunout dolů asi o 25–30 pipsů.

Obchodní strategie na pátek:

V hodinovém časovém rámci má pár EUR/USD všechny předpoklady k pokračování růstového trendu, který se vyvíjí od začátku tohoto roku. Trh se však aktuálně nachází v bočním pásmu, takže je nutné vyčkat na jeho ukončení. Stále nevidíme důvody pro střednědobé posílení americké měny, proto se domníváme, že dolar může počítat pouze s menšími technickými korekcemi.

V pátek může pár EUR/USD zůstat v bočním pásmu s mírným klesajícím sklonem. Obchodovat je možné od oblasti 1,1655–1,1666 nebo 1,1552–1,1571. Je třeba poznamenat, že na večer je naplánován Powellův projev, což znemožňuje předpovědět reakci trhu na tuto událost.

V časovém rámci 5 minut je třeba zvážit následující úrovně: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. V pátek nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné důležité reporty, ale večer proběhne Powellův projev v Jackson Hole. Proto se dá očekávat, že volatilita se zvýší později během dne.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.