Analýza makroekonomických reportů:

Na pátek nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty kromě třetího odhadu německého HDP za 2. čtvrtletí. Jedná se o sekundární report, protože trh je už mentálně připraven na další nevýraznou hodnotu. Proto se domníváme, že dnes makroekonomické pozadí chybí, stejně jako v prvních třech dnech týdne. V důsledku toho může být denní volatilita opět nízká.

Analýza zásadních událostí:

Jedinou fundamentální událostí pátku, kterou stojí za zmínku, je projev Jeroma Powella. Trh opět očekává upřesnění od předsedy Federálního rezervního systému ohledně budoucích změn měnové politiky. Část trhu (jako vždy) očekává do konce roku holubičí rozhodnutí, zatímco druhá část zůstává skeptická. Slabost trhu práce podporuje argument pro vícenásobné snížení klíčové sazby, zatímco rostoucí inflace podporuje spíše jestřábí postoj. Je vysoce pravděpodobné, že Powell neposkytne odpověď na tyto otázky a zaujme opatrnou pozici, přičemž dá přednost vyčkávání na další údaje o inflaci a trhu práce. Očekávání tedy mohou přijít vniveč.

Pro obchodníky zůstává obchodní válka prioritou číslo jedna. Protože nevidíme žádné známky deeskalace, nevidíme ani důvody pro střednědobé nákupy dolaru. Stejně jako dříve může americká měna počítat pouze s lokálním růstem na základě technických faktorů nebo izolovaných událostí/reportů, ale ničím jiným.

Závěry:

Během posledního obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry opět obchodovat na základě technických faktorů – minimálně do Powellova projevu. Euro se včera odrazilo od oblasti 1,1655–1,1666 a může proto pokračovat v poklesu směrem k 1,1552–1,1571. Britská libra se dnes může "odpojit" od oblasti 1,3413–1,3421, což by umožnilo otevření short pozic s cílem na 1,3329–1,3331.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.