Přehled středečních obchodů

Graf 1H pro pár EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve středu zotavil z úterního poklesu, jak jsme upozorňovali. Pro úterní prudký propad eura přitom nebyl žádný zásadní důvod, a jako obvykle, i zveřejněné makroekonomické statistiky v tento den euro spíše podpořily. Připomeňme, že zrychlující inflace v eurozóně znamená, že Evropská centrální banka v roce 2025 jen těžko přistoupí k dalšímu měnovému uvolnění. Připomeňme také, že euro dokázalo posilovat i tehdy, když ECB aktivně snižovala klíčovou sazbu a Fed jen přihlížel. Situace může být teď v září úplně opačná: Fed může začít se snižováním sazby, zatímco ECB neudělá nic. Jak na takový scénář zareaguje dolar, je asi všem zřejmé.

V úterý navíc americký ISM ve výrobě přinesl slabá čísla a ve středu vyšel report JOLTS o volných pracovních místech. Přestože JOLTS vychází s dvouměsíčním zpožděním, jde o další ukazatel, který býky na dolaru nijak nepotěšil. Stále tak nevidíme důvod, proč by měl pár klesat nebo dolar stoupat. V grafu 1H stále přetrvává flat, což je patrné na první pohled.

Graf 5M pro pár EUR/USD

V grafu 5M se ve středu vytvořily tři obchodní signály. Začínající obchodníci mohli zkusit využít kterýkoli z nich. Jelikož však trh zůstává ve flatu, nelze čekat trendové pohyby ani vysokou volatilitu. Samotné signály byly celkem solidní, ale když se trh nehýbe, žádný signál nepomůže.

Jak ve čtvrtek obchodovat:

V časovém rámci 1H má pár EUR/USD velkou šanci obnovit uprend, který se formuje od začátku roku, ale zatím přetrvává flat. Fundamentální a makroekonomické pozadí pro americký dolar zůstává nevýhodné, takže neočekáváme posílení dolaru. Podle našeho názoru se americká měna, stejně jako dříve, může spoléhat jen na technické korekce.

Pár EUR/USD se ve čtvrtek může pohybovat na obě strany, protože cena zůstává v bočním pásmu. Aktuálně se pohybuje kolem oblasti 1,1655–1,1666, takže je možné zahájit zde obchody. Konsolidace pod touto oblastí znamená prodej s cílem 1,1590. Konsolidace nad touto oblastí znamená nákup s cílem 1,1730.

V grafu 5M sledujte úrovně 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Ve čtvrtek v eurozóně vyjde méně významný report o maloobchodních tržbách, zatímco v USA bude zveřejněn mnohem důležitější ISM PMI ve službách. Tento index by při slabším výsledku mohl spustit nový pokles dolaru.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.