Analýza pondělního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD pokračoval v pondělí v poklesu. Zmínili jsme klíčovou zprávu dne – ISM index ve výrobě pro USA. Tento index skutečně podpořil posílení amerického dolaru: neočekávaně vzrostl z 47,9 na 52,6, což bylo výrazné překvapení. Nejde jen o překročení odhadů, ale o téměř pětibodový nárůst a posun z negativní zóny. Je však třeba dodat také to, že dolar začal růst ještě před zveřejněním indexu, s otevřením americké obchodní seance. Technicky se pár konsolidoval pod linií rostoucího trendu, což naznačuje krátkodobý obrat směrem dolů. Stále věříme, že se jedná o korekci v rámci nového vzestupného trendu, a proto očekáváme obnovení růstu eura. Tento týden je však nabitý událostmi, takže teoreticky je možný i růst dolaru.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pondělí vytvořil jeden obchodní signál. Cena během americké seance prorazila oblast 1,1830-1,1837, což obchodníkům umožnilo otevřít krátké pozice. Cílové oblasti 1,1745–1,1754 dosaženo nebylo, takže obchod mohl být ziskový pouze v případě manuálního uzavření.

Jak obchodovat v úterý:

Korekce v hodinovém časovém rámci pokračuje. Je však třeba poznamenat, že 7měsíční flat pohyb lze považovat za dokončený. Pokud tomu tak skutečně je, pak došlo k obnovení dlouhodobého vzestupného trendu a očekáváme, že dolar v roce 2026 klesne. Fundamentální pozadí zůstává pro americkou měnu velmi náročné, proto plně podporujeme další pohyb na sever.

V úterý mohou začínající obchodníci otevírat nové krátké pozice, pokud dojde k oživení od oblasti 1,1830–1,1837 s cílem v oblasti 1,1745–1,1754. Konsolidace cen nad oblastí 1,1830–1,1837 umožní otevírat dlouhé pozice s cílem na 1,1908.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104. Dnes nejsou v Německu a eurozóně naplánovány žádné důležité zprávy, zatímco v USA bude zveřejněna zpráva JOLTS o volných pracovních místech. Tento report sice nelze považovat za zásadní, přesto je součástí indikátorů trhu práce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.