Přehled pondělního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v pondělí nevykazoval žádné pohyby. Volatilita se tentokrát pohybovala pod 30 pipsy a evropská měna během dne postupně klesala rychle jako želva přesně o těchto 30 pipsů. Na konci dne se pár pohyboval kolem 1,1837. Jedinou makroekonomickou a fundamentální událostí, kterou je třeba zdůraznit, je zpráva o průmyslové produkci eurozóny, která opět neuspokojila obchodníky ani euro. Již několikrát jsme však zmínili, že v tuto chvíli nemůžeme očekávat podporu ze strany evropských dat. Problém je v tom, že data z USA jsou ještě horší a rozporuplnější. Zatímco evropská ekonomika má alespoň stabilní vyhlídky a Evropská centrální banka drží sazby konstantní, americká ekonomika má nejisté vyhlídky a Federální rezervní systém se tak či onak zapojí do uvolňování. Výhled pro americký dolar tak zůstává mnohem horší.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pondělí nevytvořily žádné obchodní signály. Cena během dne nedosáhla žádných úrovní ani zón, takže pro začátečníky neexistoval důvod k otevírání obchodních pozic.

Jak obchodovat v úterý:

V hodinovém časovém rámci přetrvává korekce směrem dolů, která se brzy může změnit na pohyb směrem nahoru. Připomeňme si, že 7měsíční stagnace skončila. Pokud tomu tak opravdu je, dlouhodobý vzestupný trend se na začátku roku 2026 obnovil. Proto očekáváme nový střednědobý pokles dolaru. Celkové fundamentální pozadí zůstává pro americkou měnu velmi náročné, takže plně podporujeme další pohyb směrem nahoru. V současné době se trh nachází v další pauze.

V úterý mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1830–1,1837 s cílem v oblasti 1,1745–1,1754. Odraz od oblasti 1,1830–1,1837 umožní obchodníkům otevřít dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1899–1,1908.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit úrovně 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104.

Dnes budou v eurozóně zveřejněny zprávy o inflaci v Německu a indexy ekonomického sentimentu ZEW. Tyto zprávy považujeme za druhořadé a neočekáváme silnou reakci trhu. V USA bude také zveřejněna relativně nevýznamná týdenní zpráva o trhu práce ADP.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.