Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je naplánováno relativně málo makroekonomických reportů. V podstatě stojí za pozornost pouze údaje o maloobchodních tržbách v eurozóně a počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Stojí však za zmínku, že během tohoto týdne už bylo zveřejněno značné množství makroekonomických dat. Téměř všechna byla ignorována, nebo byla reakce trhu minimální. Například včera v USA vyšla pozitivní data ADP a ISM, zatímco Írán provedl nové útoky na Kuvajt. Tyto tři události dohromady vedly k posílení dolaru o několik desítek pipsů, ale neměly žádný dopad na technický obraz žádného z měnových párů.

Přehled zásadních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi ve čtvrtek budou stát za pozornost projevy Mary Daly a Thomase Barkina z Federálního rezervního systému, Christine Lagarde z Evropské centrální banky a Andrewa Baileyho z Bank of England. Projevy vedoucích představitelů ECB a BoE nepochybně vyvolávají zájem; vedoucí představitelé centrálních bank však musí sdělit něco důležitého a neočekávaného, aby na to trh reagoval, zejména za současných okolností. Všimněte si, že jedinou centrální bankou, která může na svém příštím zasedání změnit svou klíčovou sazbu, je ECB. Trh je na tento scénář obecně připraven, ale ignoruje ho, protože euro neroste. Pokud tedy Lagarde dnes naznačí připravenost ECB k utahování, je nepravděpodobné, že by to vyvolalo reakci trhu. Po dubnové zprávě o inflaci není důvod očekávat zvýšení sazeb ze strany BoE, protože inflace se zpomalila.

Geopolitické pozadí zůstává zklamáním, protože Írán a USA se uprostřed neúspěšných jednání opět přiblížily k obnovení konfliktu. Rozhovory mezi Washingtonem a Teheránem probíhají a podle amerického prezidenta jsou "velmi úspěšné". Z Íránu však nepřišlo žádné potvrzení diplomatického úspěchu. Naopak strany pravidelně porušují podmínky příměří a tento týden Teherán dokonce vyjádřil záměr přerušit jakékoli diplomatické kontakty s Washingtonem.

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne tohoto týdne se oba měnové páry mohou obchodovat relativně slabě, pokud se neobjeví nové zprávy týkající se konfliktu a příměří na Blízkém východě. Euro se dnes obchoduje v oblasti 1,1584–1,1591, zatímco britská libra se obchoduje v oblasti 1,3380–1,3386. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.