Analýza makroekonomických dat:

Na čtvrtek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických reportů. Jedinou pozoruhodnou zprávou je index cen výrobců v USA (PPI), který je pro trh významný, ale po zprávě o inflaci zveřejněné den předtím má malou váhu. PPI ukáže, jak rychle výrobci zvyšují ceny v důsledku energetické krize, a tato data se samozřejmě později projeví v celkové inflaci. Již nyní však víme, že inflace v USA nadále zrychluje, zatímco Federální rezervní systém mlčí. Proto je nepravděpodobné, že by tato zpráva dnes vyvolala nějakou reakci trhu. Ve Velké Británii, Evropské unii a Německu jsou kalendáře událostí zcela prázdné.

Přehled zásadních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi ve čtvrtek stojí za pozornost zasedání Evropské centrální banky a projev Christine Lagarde. V podstatě je již známo, že ECB zvýší všechny tři klíčové sazby o 0,25 %. Toto rozhodnutí je dané už více než týden. Trh však tuto událost, stejně jako mnoho jiných fundamentálních a makroekonomických událostí, ignoruje. Proto se domníváme, že zasedání ECB a její "jestřábí" rozhodnutí neovlivní kurz eura; případná reakce může být spíše formální.

Geopolitické pozadí je nadále znepokojující: Írán a USA se opět přiblížily k obnovení konfliktu v důsledku neúspěšných jednání. Rozhovory mezi Washingtonem a Teheránem jsou přerušeny, obě strany nadále pravidelně porušují podmínky příměří a Írán důsledně zpochybňuje mírotvornou rétoriku Donalda Trumpa. Nový týden začal vzájemným ostřelováním na Blízkém východě, sestřelením amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem, útoky USA na íránskou pobřežní infrastrukturu a íránskými raketovými údery na Bahrajn, Jordánsko a Kuvajt. Posuďte sami, jak blízko jsou Teherán a Washington k mírové dohodě...

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně aktivně, vzhledem k tomu, že je to den zasedání ECB. Pořád však pochybujeme, že trh na tuto událost zareaguje tak, jak by měl. Euro se dnes obchoduje v oblasti 1,1527–1,1531, zatímco britská libra v oblasti 1,3380–1,3386. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.