Analýza makroekonomických dat:

Na pátek je naplánováno několik makroekonomických reportů a ty nejvýznamnější budou zveřejněny ve Velké Británii. Připomeňme, že ve Velké Británii se makroekonomická data zveřejňují v blocích, nikoli jednotlivě. Dnes budou zveřejněny zprávy o dubnovém HDP a průmyslové produkci. Vzhledem k současným okolnostem, kdy trh nevěnuje pozornost zpřísňující se měnové politice Evropské centrální banky, zprávám o inflaci v USA a dalším neméně důležitým zprávám, neočekáváme na ještě méně významná data z Velké Británie žádnou reakci trhu. V USA bude zveřejněn také index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity, i když je nepravděpodobné, že by obchodníky zaujal.

Přehled zásadních událostí:

Mezi fundamentální události v pátek lze vyzdvihnout projev prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela. Den předtím (tedy včera) se však Evropská centrální banka rozhodla zvýšit všechny tři sazby, ale trh na to vůbec nereagoval. Je tedy nepravděpodobné, že by Nagel trhu sdělil něco nového, a trh pravděpodobně nebude Nagelův projev sledovat, zatímco Bílý dům dál zahlcuje zpravodajství fantastickými výroky.

Geopolitické pozadí nadále zůstává nepříznivé: Írán a USA se opět přiblížily k obnovení konfliktu a k neúspěchu jednání. Jednání mezi Washingtonem a Teheránem se tento týden ukončovala nejméně pětkrát a pětkrát byla zase obnovena. Konflikt se rozhořel s novou intenzitou a pak utichl. V čele tohoto představení stojí Donald Trump. Chce zahájit nové údery, slibuje brzkou dohodu, pak prohlašuje jednání za neúspěšná a obviňuje Írán. Jsme prakticky přesvědčeni, že 90 % informací pocházejících od Trumpa je nepřesných. Nicméně trh i nadále citlivě reaguje na každé nové prohlášení amerického prezidenta.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně aktivně, pokud Trump pronesete ještě několik protichůdných prohlášení. Euro se dnes obchoduje v pásmu 1,1584–1,1594, zatímco britská libra se obchoduje v pásmu 1,3380–1,3386. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.