Analýza pátečních obchodů:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD se během páteční seance dál obchodoval v bočním kanálu, což je jasně vidět v hodinovém časovém rámci. Formálně má pár EUR/USD vzestupný trend; nicméně za tři týdny vzestupného trendu byl růst evropské měny minimální. Obě trendové linie byly prolomeny a již nejsou relevantní. Makroekonomická data z eurozóny a USA neměla v pátek žádný vliv na náladu obchodníků a celková volatilita za den nepřekročila 30 pipsů. Trh tak nadále stagnuje. Celkově se současný vzestupný pohyb jeví jako korekce před novým silným poklesem. Je však třeba se ptát, co by mohlo ospravedlnit očekávání nového posílení amerického dolaru? Napadá mě pouze geopolitika a měnová politika Federálního rezervního systému. Trh by mohl dolar nakupovat i bezdůvodně. V současné době neexistují žádné technické signály, které by naznačovaly potenciální růst evropské měny.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pátek nevytvořily žádné obchodní signály. Cena během dne neotestovala žádnou úroveň ani oblast. Pro začínající obchodníky tedy neexistoval důvod otevírat jakékoli pozice.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém grafu byly obě trendové linie prolomeny a již nejsou relevantní. S ohledem na události a pohyby na trhu v posledních měsících věříme, že by evropská měna měla vykazovat sebevědomý růst – výrazně silnější, než je tomu nyní. Ve skutečnosti je současné vzestupné momentum primárně korekcí a v posledních týdnech připomíná spíše boční pohyb (flat) než trend.

V pondělí mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cíli v oblasti 1,1363–1,1377, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1461–1,1466. Dlouhé pozice lze otevřít s cílem v oblasti 1,1527–1,1531, pokud se cena konsoliduje nad oblastí 1,1461–1,1466. Stále však neočekáváme silné pohyby.

V 5minutovém časovém rámci by se měly zvážit následující úrovně: 1,1267–1,1275, 1,1363–1,1377, 1,1461–1,1466, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754. V pondělí nejsou v eurozóně a USA naplánovány žádné významné události ani publikace. Obchodníci tak nebudou mít během dne na co reagovat a pohyby mohou být opět velmi slabé.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.