Analýza makroekonomických dat:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické publikace. S výjimkou indexu cen výrobců (PPI) v Německu, který ale pravděpodobně obchodníky nezaujme. Volatilita tak může být i dnes u obou měnových párů nízká a obchodníci nebudou mít po celý den na co reagovat.

Přehled fundamentálních událostí:

Co se týče fundamentálních událostí, ani v pondělí není nic, co by stálo za zmínku. Nedávné výroky členů FOMC naznačily zmírnění "jestřábího" postoje americké centrální banky, alespoň pro následující dvě zasedání. Inflace v USA klesla z 4,2 % na 3,5 %, takže je naděje na další pokles bez zásahu Federálního rezervního systému. Americká centrální banka v nadcházejících měsících s největší pravděpodobností nebude se zvyšováním klíčové sazby pospíchat. V tom případě ztrácí dolar další zdroj podpory. Vývoj inflace a rozhodnutí Fedu však nadále budou záviset na cenách ropy a na konfliktu na Blízkém východě.

Geopolitické pozadí zůstává stabilně "podmíněně pozitivní". Írán a USA sice na dálku podepsaly dohodu, ale příliš mnoho důležitých otázek zůstává nevyřešeno – především "jaderná otázka", konflikt mezi Libanonem a Izraelem a status Hormuzského průlivu. Teoreticky se trh může obávat obnovení plnohodnotné války; to však zjevně nestačí k tomu, aby dolar začal opět výrazně posilovat. Koneckonců Teherán a Washington jednání zcela neopustili. Přesto nedávné události na Blízkém východě ukazují křehkost jakýchkoli příměří mezi USA a Íránem. Hormuzský průliv je navíc opět zablokován.

Obecné závěry:

Během prvního obchodního dne týdne se oba měnové páry mohou obchodovat velmi pomalu, protože dnes se neočekávají žádné důležité události. Euro lze obchodovat z oblasti 1,1461–1,1466, zatímco britskou libru z oblasti 1,3456–1,3476. Euro dosud nevykazuje významný růst a inklinuje k novému poklesu, zatímco britská libra je ve třítýdenním vzestupném trendu, ale dnes může pokračovat v korekci.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.