Analýza makroekonomických dat:

Na středu nejsou naplánovány žádné makroekonomické publikace, ani sekundárního významu. Během dne se tedy pravděpodobně nedočkáme silných trendových pohybů, a to ani v nejmenších časových rámcích. Obchodníci opět nebudou mít na co reagovat.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi vyniká zasedání Federálního rezervního systému. Tato událost však v současné době vyvolává mnoho kontroverzí. Euro i libra v posledním týdnu a půl až dvou týdnech oslabily, takže lze předpokládat, že jakékoli jestřábí rozhodnutí Fedu nebo rétorika Kevina Warshe již byly započítány. Na závěr dnešního zasedání se však očekává, že klíčová sazba zůstane beze změny a není jasné, kdy v USA začne zpřísňování měnové politiky, protože to bude záviset výhradně na číslech inflace a stavu trhu práce. Americký trh práce opět vykazuje negativní dynamiku, takže Fed může snadno odložit první zvýšení sazeb s odvoláním na slabost trhu práce. Inflace může také dále zpomalovat a v tomto případě zvýšení sazeb prostě nemusí být nutné. Příliš mnoho nyní závisí na konfliktu mezi Íránem a USA a na stavu Hormuzského průlivu. Proto nemá cenu se snažit k tomuto tématu cokoli předpovídat; domníváme se, že Fed dnes trhu neposkytne žádné konkrétní signály.

Geopolitické prostředí je nadále problematické. Bylo porušeno další příměří, konflikt se znovu rozhořel a USA a Írán již dva týdny vedou těžké bombardování, přičemž jednání v současné době neprobíhají. Hormuzský průliv zůstává uzavřený, jemenští Hútíové oznámili blokádu Saúdské Arábie a Teherán hrozí úplným uzavřením průlivu Báb al-Mandab. Situace se v průběhu času jen zhoršuje, což žene ceny ropy výše.

Obecné závěry:

Během třetího obchodního dne v týdnu by evropská měna mohla pokračovat v pohybu v bočním kanálu 1,1366–1,1474 směrem k jeho horní hranici, zatímco britská libra by se mohla pokusit o zahájení nového vzestupného trendu. Euro lze dnes obchodovat v oblasti 1,1366–1,1377, zatímco britskou libru v oblastech 1,3259–1,3267 a 1,3319–1,3331. Volatilita u obou měnových párů by se večer mohla prudce zvýšit.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.