Přehled pátečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD se v pátek nadále pokoušel o korekci po středečním propadu. Cena dvakrát otestovala oblast supportu 1,1461–1,1474, ale nepodařilo se jí ji prolomit. K růstové korekci tedy zatím nedošlo, ačkoli se k ní schyluje. K dalšímu posilování dolaru jsou jako vždy zapotřebí pádné důvody. V posledních týdnech obchodníci aktivně nakupovali americký dolar v očekávání zpřísňování měnové politiky Federálního rezervního systému. Tato očekávání se naplnila, ale jaké důvody pro další zhodnocování dolaru zbývají? V současné době žádné nevidíme. Fed sice minulý týden zaujal překvapivě jestřábí postoj, což dolaru pomohlo, ale celkově zůstává situace pro americkou měnu spíše negativní než pozitivní. Připomeňme, že svou politiku zpřísňuje i ECB, takže měnová politika není faktorem podporujícím pouze dolar. Domníváme se, že dolar již svůj růstový potenciál prozatím vyčerpal a mohl by začít nový růstový trend eura. V pátek nedošlo v EU ani v USA k žádným významným událostem.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V pátek se v 5minutovém časovém rámci vytvořil jeden obchodní signál. Během americké obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,1461–1,1474 – šlo již o druhý odraz od této zóny v tomto týdnu. Euro by tak v tomto týdnu mohlo směřovat k růstu.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém grafu pokračuje EUR/USD v sestupném trendu, který se nyní může přeměnit v plnohodnotný trend. Vzhledem k událostem posledních měsíců nepředpokládáme, že by se euro mělo náhle a zásadně propadnout — trh se však primárně soustředí na politiku Fedu, která se stala výrazně podpůrnější pro americkou měnu. Tento faktor ale nemůže dolar podporovat věčně.

V pondělí mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice (short) s cílem na úrovni 1,1366–1,1377, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1461–1,1474. V případě odrazu od pásma 1,1461–1,1474 lze otevírat dlouhé pozice (long) s cílem na úrovních 1,1527–1,1531.

V 5minutovém grafu věnujte pozornost úrovním 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 a 1,1745–1,1754. V EU ani v USA nejsou v pondělí naplánovány žádné významné události ani publikace, takže obchodníci budou mít pravděpodobně málo podnětů k reakci a volatilita může být opět velmi nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.