Shrnutí čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek prakticky nehýbal, s výjimkou nočního růstu, který byl součástí dvojí reakce na nedávné zprávy o inflaci v USA. Připomeňme, že ve středu trh začal znovu aktivně nakupovat americký dolar poté, co zářijové údaje o inflaci dopadly o něco hůře, než se očekávalo. Během několika hodin však následoval výprodej dolaru, což mnohé analytiky překvapilo. Podle našeho názoru na tom není nic záhadného. Americký dolar posiloval téměř každý den po dobu skoro měsíce a trh již do ceny započítal prakticky všechny možné faktory hrající ve prospěch dolaru. Fundamentální zprávy a makroekonomická data příznivá pro euro zůstávají ignorována, takže středeční pohyb byl jen běžnou korekcí vyvolanou výběrem zisků u některých krátkých pozic. Pokud jde o čtvrtek, 5minutový graf jasně ukazuje, že se cena během evropské i americké obchodní seance pohybovala do strany. V důsledku toho nedošlo k žádné významné reakci na údaje o průmyslové výrobě v eurozóně ani na zveřejnění indexu výrobních cen (PPI) a maloobchodních tržeb v USA.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se ve čtvrtek neobjevily žádné obchodní signály; cena se téměř celý den pohybovala do strany v pásmu 1,1198–1,1218. Volatilita byla minimální a makroekonomické události zůstaly převážně bez povšimnutí.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje klesající tendenci, kterou lze – navzdory nedávnému prolomení trendové linie – považovat za plnohodnotný trend. Vzhledem k nedávným událostem se nedomníváme, že by se euro mělo propadat střemhlav dolů. Trh však nadále nakupuje americký dolar bez ohledu na události, zveřejněné zprávy či jejich obsah.

V pátek mohou začínající obchodníci zvážit otevření nových krátkých pozic, pokud cena uzavře pod pásmem 1,1198–1,1218, s cílem v oblasti 1,1132–1,1140. Otevírejte dlouhé pozice při uzavření nad pásmem 1,1198–1,1218 s cílem v oblasti 1,1267–1,1275.

V 5minutovém časovém rámci sledujte úrovně 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. V pátek eurozóna zveřejní druhý odhad zářijové inflace, vystoupí zástupce amerického Federálního rezervního systému Kevin Warsh (v dopoledních hodinách) a budou zveřejněny údaje o průmyslové výrobě. Vystoupení představitele Fedu může vyvolat volatilitu na trhu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.