Přehled makroekonomických publikací:

Na pátek je naplánováno zveřejnění jen pár makroekonomických zpráv a žádná z nich není nijak zvlášť důležitá. V eurozóně dnes bude zveřejněn druhý odhad indexu spotřebitelských cen za září a je nepravděpodobné, že se bude lišit od předběžného údaje. Spotřebitelská inflace již vzrostla na 3,8 %, což by mělo přilákat další pozornost Evropské centrální banky – trh ji však do ceny nezapočítává a poptávka po americkém dolaru zůstává vysoká. Zpráva o průmyslové produkci v USA by měla být zveřejněna dnes, ale je nepravděpodobné, že by ovlivnila trh. Včera trh ignoroval nejméně pět podobně důležitých zpráv.

Přehled fundamentálních událostí:

Hlavní událostí dneška je projev předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe. Téměř všechna jeho nedávná vyjádření spíše zvyšovala jestřábí očekávání ohledně měnové politiky nebo posilovala dolar; takže dnes ráno by se dolar mohl znovu zotavit, pokud Warsh signalizuje, že Fed je ochoten zvýšit sazby více než dvakrát. Guvernér Bank of England Andrew Bailey dnes také promluví a mohl by zaujmout jestřábí tón. Trh však v současné době přikládá jestřábím signálům z ECB nebo BoE malou váhu, takže pozornost by se měla soustředit na komentáře předsedy Fedu.

Geopolitické pozadí zůstává nepříznivé. USA a Írán v současné době nevedou oficiální jednání, ačkoli Donald Trump nadále trvá na tom, že by dohoda mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trump také opakovaně tvrdí, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl velmi brzy skončit – což ale říká už téměř dva roky – a trhy takovému optimismu nevěří. O víkendu Trump opět změnil svou rétoriku ohledně Íránu, když prohlásil, že vojenský tlak by se mohl po volbách do Kongresu obnovit, a oznámil "energetické příměří" mezi Kyjevem a Moskvou, které ovšem žádná ze stran nepotvrdila.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den tohoto týdne by oba měnové páry mohly pokračovat v korekci, protože medvědi by se konečně mohli nasytit. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1198–1,1218 a britskou libru z oblasti 1,3259–1,3267.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.