Přehled makroekonomických reportů:

Na pátek je naplánováno zveřejnění několika makroekonomických údajů. Německo zveřejní důležité zprávy o nezaměstnanosti, inflaci a HDP za třetí čtvrtletí. Eurozóna zveřejní údaje o HDP a nezaměstnanosti. Kalendáře pro USA a Spojené království jsou v podstatě prázdné. Neočekáváme, že by evropské zprávy vyvolaly výraznější reakci trhu. Makroekonomická data v současnosti nejsou hlavním hybatelem trhu. Včerejší zveřejnění údajů o HDP a inflaci v USA mohlo dolar podpořit, přesto euro i britská libra posílily. Dolar zůstává překoupený a pravděpodobně až příliš silný – měl by být tedy zranitelný bez ohledu na to, jak se budou vyvíjet makroekonomické scénáře.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi figuruje vystoupení hlavního ekonoma Evropské centrální banky (ECB) Philipa Lanea. Vzhledem k tomu, že zasedání ECB proběhlo teprve včera a obchodníci již znají směřování její měnové politiky, neočekáváme od Lanea žádná zásadní nová oznámení. Je zřejmé, že ECB bude v reakci na rostoucí inflaci v eurozóně pokračovat ve zpřísňování měnové politiky, stejně jako to činí americký Federální rezervní systém (Fed). Je také zřejmé, že trh dosud plně nezapočítal míru zpřísňování, kterou ECB plánuje.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. USA a Írán nevedou formální rozhovory, ačkoli Donald Trump opakovaně tvrdí, že dohody s Teheránem lze dosáhnout – otázkou zůstává kdy. Objevují se také zprávy, že pokud nedojde k dohodě, mohly by USA a Izrael po amerických volbách v polovině funkčního období (tzv. midterms) obnovit útoky na Írán; tento scénář považujeme za pravděpodobnější než uzavření příměří. Írán je naopak připraven obnovit útoky na americké spojence v regionu. Kromě toho v několika evropských zemích pokračují masové nepokoje, což euru neprospívá.

Klíčové závěry:

Vzhledem ke zveřejnění makroekonomických údajů v eurozóně může být volatilita v poslední obchodní den týdne zvýšená. Očekáváme, že euro i britská libra si udrží svou nedávnou sílu. Obchodujte EUR/USD v pásmu 1,1198–1,1218 a GBP/USD v pásmu 1,3380–1,3386.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.