Analyse des EUR/USD 5M

EUR/USD bewegte sich weiterhin innerhalb eines fast horizontalen, formell als aufsteigender Kanal bekannten Bereichs. Nachdem die letzte Umkehrung an der unteren Grenze des Kanals stattgefunden hatte, stieg der Preis im Laufe mehrerer Tage bis zur oberen Grenze. Jetzt könnte der Preis wieder auf die untere Grenze des Kanals fallen, da er von der oberen Grenze abgeprallt ist. Wenn man über die Logik hinter der Bewegung von gestern spricht, war sie wahrscheinlich nachvollziehbar. Der Markt hatte zuvor ziemlich klangvolle Berichte über die Geschäftstätigkeit in Deutschland, der EU und den USA erlebt. Gestern wurden jedoch nur sekundäre IFO-Indizes und ein ziemlich wichtiger Bericht über die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA veröffentlicht. Allerdings stellten sich die Werte dieses Indikators fast vollständig im Einklang mit den Prognosen heraus, sodass es nichts gab, worauf der Markt reagieren konnte. Und wir sahen einen weiteren Tag mit einer Volatilität von etwa 40 Pips...

Hinsichtlich des technischen Bildes setzt das Währungspaar seine Korrektur nach oben fort, wie durch den Kanal angezeigt. Dies könnte noch einige Zeit anhalten, aber der Euro hat immer noch Aussichten, mittelfristig zu fallen. Der Markt kann das Paar nicht ständig verkaufen, selbst inmitten eines Abwärtstrends.

Am Mittwoch wurden keine Handelssignale gebildet. Aus unserer Sicht ist das tatsächlich gut, denn die Volatilität war gering, und selbst wenn Signale gebildet worden wären, wäre es recht schwierig gewesen, Gewinne zu erwarten. Beachten Sie, dass der Euro momentan fast unverändert gehandelt wird. Ein leichter Aufwärtstrend ist im Kanal zu erkennen. Es ist immer schwer und sogar unrentabel, in einem seitlichen Markt zu handeln.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht stammt vom 16. April. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings sinkt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktsentimente sich bearish entwickeln, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Darüber hinaus sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen können, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hinweist. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Abwärtsbewegung wahrscheinlich anhalten wird.

Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr nach einem Anstieg hinweist). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 21.500 stieg. Infolgedessen nahm die Nettostellung um 21.500 ab. Insgesamt fallen sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiter. Die Anzahl der Kaufverträge liegt unter der Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern nur um 12.000 (zuvor 32.700).

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart hält der Abwärtstrend an, aber der EUR/USD befindet sich nun seit einer Woche in einer Seitwärtsphase. Da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, kann und sollte der US-Dollar noch einige Monate weiter steigen. Daher sollten wir auf das Ende der aktuellen Korrektur warten, danach können Händler in Betracht ziehen, das Paar zu verkaufen. Die Ziele im Bereich von 1,00-1,02 bleiben vorerst unverändert.

Am 25. April heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B Linie (1,0745) und die Kijun-sen Linie (1,0662). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Einstandsniveau zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.

Am Donnerstag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Europäischen Union geplant, während die USA Berichte über das BIP für das erste Quartal und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlichen werden. Der Markt könnte auf den BIP-Bericht reagieren, da es die erste Schätzung ist. Aber nur wenn es eine deutliche Abweichung (mindestens 0,2%) vom prognostizierten Wert (2,5% q/q) gibt.

Beschreibung des Charts:

Die Support- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1-Stunden-Zeitrahmen des 4-Stunden-Zeitrahmens gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Levels sind dünnen rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;