GBP/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar GBP/USD hielt am Montag ebenfalls einen Aufwärtstrend bei. Die Gründe waren identisch mit denen für EUR/USD. Der Dollar hatte drei Wochen lang rein aus der Begeisterung der Händler heraus zugelegt, da Marktteilnehmer sich darum bemühten, den Konflikt zwischen Powell und Trump sowie die neuen Zölle, die der US-Präsident verhängt hatte, zu ignorieren. Wir hatten darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um Gewinnmitnahmen bei langen Positionen handelte, wonach die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Natürlich ist im Devisenmarkt alles möglich, aber derzeit deutet alles darauf hin, dass der Dollar kurz davor steht, eine neue Abwärtsspirale zu beginnen.

Am Wochenende entschied sich Donald Trump, die Bullen zu unterstützen, indem er seine Absicht ankündigte, die Zölle auf die Europäische Union weiter zu erhöhen. Bereits davor war das Abkommen mit Brüssel äußerst unsicher, und nun nähert sich die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsunterzeichnung fast null. Daher erwarten wir in den kommenden Wochen eine neue Aufwärtsbewegung für das GBP/USD-Paar. Gestern konsolidierte sich der Preis über dem absteigenden Kanal und muss nun die Senkou Span B-Linie überwinden.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Montag zwei Kaufsignale generiert. Gleich zu Beginn der europäischen Handelssitzung durchbrach der Preis den Bereich von 1.3420–1.3425 und stieg im Laufe des Tages weiter an. Während der US-Sitzung durchbrach das Paar die 1.3489-Marke, was es den Händlern ermöglichte, lange Positionen zu halten. Der Handel hätte zu jedem Zeitpunkt über 1.3489 geschlossen werden können. An einem Tag mit leerem Terminkalender wurde ein Gewinn von mindestens 60–65 Pips erzielt.

COT-Bericht

COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich regelmäßig und neigen dazu, sich nahe der Nullmarke zu bewegen. Derzeit liegen sie ebenfalls nah beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist. Allerdings ist die Netto-Position im letzten Jahr und einem halben Jahr gewachsen und ist in den letzten Monaten bullisch geblieben.

Der Dollar schwächt sich infolge der Politik von Donald Trump weiterhin ab; daher ist die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem Britischen Pfund derzeit im Prinzip nicht besonders groß. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form voraussichtlich längere Zeit anhalten, und die Nachfrage nach dem Dollar wird voraussichtlich weiter zurückgehen. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 7.000 Kaufverträge und 3.000 Verkaufsverträge geschlossen. Dadurch ging die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Berichtswoche um 4.000 Kontrakte zurück.

Im Jahr 2025 ist das Pfund stark gestiegen — doch das liegt an einem Hauptgrund: Trumps Politik. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder wachsen — wann das jedoch geschehen wird, weiß niemand. Das Tempo des Wachstums der Netto-Position für das Pfund ist derzeit nicht besonders relevant. Wichtig ist, dass die Netto-Position des Dollars viel schneller zurückgeht.

GBP/USD 1-Stunden-Analyse

Auf dem Stundenchart steht das GBP/USD-Paar kurz davor, einen neuen lokalen Aufwärtstrend zu bilden. Trumps Politik bleibt unverändert — Zölle werden weiterhin eingeführt und der Druck auf Jerome Powell hält an. Der Markt hatte bereits zuvor keinen wirklichen Grund, den US-Dollar zu kaufen — und mit jeder Woche werden diese Gründe weniger.

Für den 22. Juli heben wir die folgenden wichtigen Levels hervor: 1.3125, 1.3212, 1.3369, 1.3420, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741–1.3763, 1.3833, 1.3886. Die Senkou-Span-B-Linie (1.3529) und die Kijun-sen-Linie (1.3425) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf Breakeven zu verschieben, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Tagesverlauf verschieben können — dies sollte bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden.

Für Dienstag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant. In den USA wird jedoch erwartet, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, spricht. Betrachtet man die Überschrift, handelt es sich um ein recht bedeutendes Ereignis — insbesondere an einem Tag mit leerem Kalender. Angesichts der steigenden Inflation ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die Geldpolitik der Fed kurzfristig ändert. Daher erwarten wir keine wesentlichen Änderungen in Powells Rhetorik. Sollte der Fed-Vorsitzende jedoch den Konflikt mit Trump in seinen Bemerkungen ansprechen, könnte das sehr interessant werden.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsignalquellen.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die in den Stundenchart aus dem Vier-Stunden-Chart übertragen wurden.
• Extremumniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelsignalquellen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.