EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag weiterhin mit minimaler Volatilität, ohne Unterstützung durch makroökonomische oder fundamentale Hintergründe, und bewegte sich ausschließlich seitwärts. Wie wir erwartet hatten, lösten die Berichte zum US-Bausektor keine Reaktion der Händler aus. Daher bewegte sich das Paar den ganzen Tag über seitwärts, während der Markt weiterhin auf neue Treiber für Wachstum oder Rückgang wartete.

In dieser Phase ist es jedoch sehr schwierig, mit starken Abwärtstreibern zu rechnen. Diese Woche gibt es tatsächlich nur sehr wenige Berichte, und unter diesen sind noch weniger von Bedeutung. Zum Beispiel wird heute der Inflationsbericht der Eurozone veröffentlicht. Das mag bedeutend klingen, aber es wird die zweite Schätzung für Juli sein, die sich normalerweise nicht von der ersten unterscheidet. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber höchstwahrscheinlich werden wir heute auch keine starken Bewegungen auf dem Markt sehen.

Aus technischer Sicht könnte man annehmen, dass der Aufwärtstrend beendet ist. Lassen Sie uns jedoch bedenken, dass in einem Seitwärtsmarkt viele technische Muster, Niveaus, Linien und Referenzen nicht funktionieren. Mit anderen Worten: Das Durchbrechen der Aufwärtstrendlinie unter den aktuellen Umständen bedeutet nichts. Selbst die Ichimoku-Indikatorlinien sind momentan schwach – der Preis kann sie beliebig oft überqueren.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden mehrere Handelssignale gebildet, deren Qualität im obigen Diagramm sichtbar ist. Die Signale selbst waren nicht die schlechtesten, aber welche Art von Gewinn kann erwartet werden, wenn der Markt keine Bewegungen macht?

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht datiert vom 12. August. Das obige Diagramm zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler schon lange bullisch ist, während die Bären nur kurzzeitig Ende 2024 die Oberhand gewannen, bevor sie diese schnell verloren. Seit Trump das Amt des US-Präsidenten angetreten hat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung weitergehen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau auf dieses Szenario hin.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung der europäischen Währung unterstützen, aber es bleibt ein sehr gewichtiges Argument für den Rückgang des US-Dollars. Der globale Abwärtstrend ist immer noch intakt, aber welche Bedeutung hat es jetzt noch, wo sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar anfangen zu steigen, aber die jüngsten Ereignisse zeigen, dass der Krieg in irgendeiner Form weitergeführt wird.

Die Positionierung der roten und blauen Indikatorlinien signalisiert weiterhin die Beibehaltung eines Aufwärtstrends. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der „nicht-kommerziellen“ Händler um 1.000, während die Short-Positionen um 500 sanken. Dementsprechend ging die Nettoposition um 500 Kontrakte zurück, was eine vernachlässigbare Veränderung darstellt.

EUR/USD 1-Stunden-Analyse

Im Stundenchart setzt EUR/USD die Bildung eines neuen Aufwärtstrends fort. Die jüngste Aufwärtsbewegung begann, nachdem der Preis auf dem Tageschart von der Senkou Span B-Linie abgeprallt war. So korrigierte sich der Dollar sehr technisch, während der Aufwärtstrend bestehen blieb. Derzeit macht der Markt eine Pause und wartet offensichtlich auf wichtige Ereignisse. Der Markt ist flach, daher müssen wir auf das Ende dieser Phase warten.

Für den 20. August heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1630) und Kijun-sen (1,1660). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies bietet Schutz gegen potenzielle Verluste, sollte sich das Signal als falsch erweisen.

Am Mittwoch enthält der makroökonomische Kalender erneut keine bemerkenswerten Ereignisse. Die Eurozone wird die zweite Schätzung der Inflation für Juli veröffentlichen, was wahrscheinlich wenig Beachtung finden wird. So deutet alles auf einen weiteren "flachen Tag" hin.

Handelsempfehlungen

Am Mittwoch könnte das Paar mit minimaler Volatilität und seitwärtsgerichtet handeln. Der makroökonomische und fundamentale Hintergrund wird erneut fehlen, sodass die einzige Hoffnung auf Donald Trump bleibt.

Erklärungen zu den Illustrationen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die auf den Stundenchart vom 4-Stunden-Chart übertragen wurden.
• Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.