Gestern schlossen die US-Aktienindizes mit deutlichen Gewinnen. Der S&P 500 stieg um 1,54%, und der Nasdaq 100 legte um 2,27% zu. Der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 0,81%.

Das Wachstum des Aktienmarktes, das durch Optimismus hinsichtlich einer Einigung zur Vermeidung eines Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten angetrieben wurde, hat in Asien gestockt, da Berichte über Chinas Pläne, den Export von Seltenen Erden in die USA teilweise zu begrenzen, Bedenken geweckt haben. Der regionale MSCI-Aktienindex fiel um 0,3 %, nachdem er zuvor um 0,5 % gestiegen war, wobei chinesische Indizes den Rückgang anführten. Der Hauptindex der chinesischen Aktien fiel um 0,9 %. Auch die US-Aktienindex-Futures sanken um 0,1 %, nachdem der S&P 500 Index am Montag aufgrund von Anzeichen für eine bevorstehende Einigung zur Beendigung des Regierungsstillstands gestiegen war. Europäische Aktien-Futures reduzierten ebenfalls ihre Gewinne.

Die Aussicht auf eine Begrenzung der Lieferungen von Seltenen Erden, die für Elektronik, Batterien und die Verteidigungsindustrie unerlässlich sind, hat bei Investoren Nervosität ausgelöst. Die US-Abhängigkeit von China in diesem Bereich sorgt seit langem für Besorgnis, und jede Beschränkung könnte sich ernsthaft auf amerikanische Unternehmen, die mit Hochtechnologien befasst sind, auswirken. Es wird bemerkt, dass dies Chinas Reaktion auf den anhaltenden Druck der USA in Bezug auf Handel und Technologie sein könnte. Obwohl keine offizielle Bestätigung der Pläne von der chinesischen Regierung vorliegt, haben allein die Gerüchte Spekulationen auf dem Markt entfacht.

Parallel dazu hat die Euphorie über die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der US-Regierungsoperationen etwas nachgelassen, als Marktteilnehmer erkannten, dass das Gesetz noch das Repräsentantenhaus passieren muss.

Die Verluste vom Dienstag waren auch darauf zurückzuführen, dass Investoren Gelder in sicherere Marktsegmente umschichteten, nachdem es kürzlich zu Verkäufen von Technologiewerten gekommen war. Dennoch wetten Marktteilnehmer weiterhin darauf, dass die Wiederaufnahme der US-Regierungsoperationen den Fluss wichtiger Wirtschaftsdaten zu Beschäftigung und Inflation wiederherstellt, was die Richtung der Geldpolitik der Federal Reserve klären könnte.

Ich möchte daran erinnern, dass der rekordverdächtige 41-tägige US-Regierungsstillstand möglicherweise bereits morgen zu Ende geht. Die Abstimmung im Senat am Montag brachte ein Ergebnis von 60-40 amid zunehmenden Flugunterbrechungen, Verzögerungen bei der Nahrungsmittelhilfe und Unzufriedenheit unter Bundesangestellten, die seit über einem Monat ohne Bezahlung sind.

In Bezug auf das technische Bild des S&P 500 wird die Hauptaufgabe der Käufer heute darin bestehen, das nächste Widerstandsniveau von $6.837 zu überwinden. Dies wird dem Index helfen, Boden zu gewinnen und den Weg für einen potenziellen Anstieg auf das neue Niveau von $6.854 zu ebnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über die Marke von $6.874 zu behalten, was die Positionen der Käufer stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung, die durch ein verringertes Risikoappetit verursacht wird, müssen sich die Käufer im Bereich von $6.819 behaupten. Ein Bruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell zurück auf $6.801 treiben und den Weg in Richtung $6.784 öffnen.