EUR/USD 5M Analyse

Das Währungspaar EUR/USD verbrachte den größten Teil des Montags im Rückgang, was nur durch die Gefangennahme von Nicolas Maduro ausgelöst worden sein könnte. Unserer Ansicht nach war dies kein Grund, den US-Dollar zu kaufen, da es keinen tatsächlichen geopolitischen Konflikt gab und der US-Dollar seit einem ganzen Jahr nicht mehr als "sichere Rückzugsmöglichkeit" gelten konnte. Nichtsdestotrotz kaufte der Markt aus formellen Gründen einige Dollar. Gegen Abend jedoch begann man, sich aktiv von ihnen zu trennen.

Später am Tag wurde ein wirklich wichtiger Bericht zur Geschäftstätigkeit im produzierenden Gewerbe in den USA (ISM) veröffentlicht. Er enttäuschte erneut. Der Index lag im Dezember bei 47,9 Punkten, eine Zahl unter dem Niveau von November und den Prognosen. Somit war der Kollaps des Dollars in der zweiten Tageshälfte völlig natürlich, und die Ereignisse in Venezuela können als vollständig eingepreist angesehen werden.

Aus technischer Sicht könnte sich der Aufwärtstrend jederzeit fortsetzen. Das Paar bleibt innerhalb des seitlichen Kanals von 1.1400–1.1830, handelt jedoch zuletzt näher an der oberen Grenze. Der lokale Trend ist abwärts gerichtet, aber ein Ausbruch über die Senkou Span B- und Kijun-sen-Linien würde Käufer zurück auf den Markt bringen, um einen weiteren Versuch zu starten, den seitlichen Kanal durch seine obere Grenze zu verlassen. Diese Woche wird der makroökonomische Hintergrund für den Dollar wichtig sein, und der allererste Bericht zeigte, dass positive Zahlen wahrscheinlich nicht zu erwarten sind.

Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurde gestern ein Handelssignal gebildet. Der Kurs prallte von der Spanne 1.1657–1.1666 ab, was es den Händlern ermöglichte, Long-Positionen mit einem Ziel im Bereich 1.1750–1.1760 zu eröffnen. Das Wachstum des Paares könnte heute fortgesetzt werden.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht stammt vom 23. Dezember. Die obige Illustration zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" war. Gegen Ende 2024 gelang es den Bären, in ihre eigene Dominanzzone einzutreten, doch verloren sie diese sehr schnell. Seitdem Trump zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten übernommen hat, fällt nur noch der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau auf dieses Szenario hin. Die roten und blauen Linien bewegen sich voneinander weg, was auf eine sehr starke Dominanz der Bullen hinweist.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung der europäischen Währung, jedoch gibt es ausreichend Faktoren für den Rückgang der amerikanischen. Der globale Abwärtstrend ist weiterhin vorhanden, aber welche Bedeutung hat es jetzt, wo sich der Kurs in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren wuchs nur die europäische Währung, und auch das ist ein Trend.

Die Position der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiter auf die Aufrechterhaltung und Verstärkung des Bullen-Trends hin. Während der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen der "Nicht-kommerziellen" Gruppe um 16,2 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 1,2 Tausend zunahm. Dementsprechend stieg die Netto-Position im Wochenverlauf um weitere 15,0 Tausend Kontrakte.

EUR/USD 1H Analyse

Im Stundenzeitfenster hat das Währungspaar EUR/USD zu einem Abwärtstrend gewechselt. Tatsächlich wurde die obere Grenze des 1.1400–1.1830 Seitwärtskanals zweimal getestet, und der Preis konnte diesen Kanal nicht verlassen. Diese Woche muss der Markt viele wichtige Informationen "verdauen", daher kann die Preisbewegung in jede Richtung gehen. Wir unterstützen natürlich ein erneutes Wachstum der europäischen Währung, und die COT-Berichte signalisieren weiterhin eine Zunahme der Long-Positionen beim Euro durch Marktteilnehmer.

Für den 6. Januar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 sowie die Senkou Span B (1.1755) und Kijun-sen (1.1724) Linien.

Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, was beim Erkennen von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss-Order auf Breakeven zu verschieben, wenn sich der Preis um 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch sein sollte.

Am Dienstag plant die Europäische Union die Veröffentlichung der zweiten Schätzungen der Berichte zur Geschäftstätigkeit im Dienstleistungs- und Herstellungssektor für Dezember. Diese Berichte sind nebensächlich und ziehen nicht viel Interesse auf sich. Aufmerksamkeit könnte jedoch dem Inflationsbericht für Dezember in Deutschland gewidmet werden. Auch in den Vereinigten Staaten wird es keine interessanten Veröffentlichungen geben.

Handelsempfehlungen

Am Dienstag können Händler von der Kijun-sen-Linie oder dem Niveau 1.1750–1.1760 aus handeln. Abpraller von diesen Widerstandsniveaus ermöglichen das Eröffnen neuer Short-Positionen mit nahen Zielen, während ein Durchbruch den Weg für Long-Positionen nach einem ähnlichen Szenario eröffnet.

Erläuterungen zu den Abbildungen

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus — dicke rote Linien, in deren Nähe die Preisbewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Zeitfenster ins Stundenzeitfenster übertragen wurden. Diese sind starke Niveaus.
• Extreme Levels — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.