EUR/USD Analyse 5M

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung den ganzen Montag über fort. Es kann nicht gesagt werden, dass diese Bewegung völlig unlogisch war, aber sie war auch nicht komplett vorhersehbar. Am Morgen wurden in der Europäischen Union mehrere Berichte veröffentlicht, die umgehend als vollkommen zweitrangig eingestuft wurden. Daher ignorierte der Markt trotz der relativ positiven Zahlen diese Berichte. Dies ist logisch. Während der amerikanischen Sitzung wurde ein wichtiger ISM Herstellungsindex veröffentlicht, der unerwartet von 48,5 auf 52,6 stieg. Ein weiterer Sieg für Trump?

Zuvor diskutierten wir über Donald Trumps wirtschaftliche Erfolge. Auf dem Papier sieht die US-Wirtschaft recht hervorragend aus. Es wird erwartet, dass das BIP bald zweistellig wachsen wird und die Indizes der Geschäftstätigkeit haben sich wieder im positiven Bereich etabliert. Das Problem liegt nur im Arbeitsmarkt und bei der Arbeitslosigkeit. Warum begann also am Wochenende eine neue Welle von Protesten gegen Trump in ganz Amerika? Weil all diese "glänzenden" Zahlen hauptsächlich wohlhabenden Bevölkerungsgruppen zugutekommen, nicht jedoch den normalen Amerikanern. Normale Amerikaner sehen sich mit Inflation, steigenden Preisen, verschärften politischen Maßnahmen, Einwanderungsrazzien und so weiter konfrontiert. Daher werden selbst starke US-Wirtschaftsdaten den Dollar nicht davor bewahren, in den nächsten 2-3 Jahren in einen Abwärtstrend zu geraten.

Im 5-Minuten-Chart wurde gestern nur ein Handelssignal gebildet. Zu Beginn der amerikanischen Sitzung durchbrach der Kurs den Bereich von 1.1830-1.1837 und ermöglichte Short-Positionen. Das Paar bewegte sich nicht weit nach unten, aber das Verkaufssignal wurde nicht ungültig. Theoretisch könnte dieser Trade auf Dienstag übertragen werden, aber eines sollte man nicht vergessen: den Stop-Loss. Auch könnte der Dollar jederzeit wieder mit seinem Rückgang fortfahren.

COT-Bericht

Der letzte COT-Bericht datiert vom 27. Januar. Die obige Darstellung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin "bullish" bleibt. Seit Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt getreten ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen weltweit lassen dies als Möglichkeit erscheinen.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung der europäischen Währung unterstützen, während es weiterhin genug Faktoren für den Rückgang des amerikanischen Dollars gibt. Der globale Abwärtstrend hält an, aber welche Relevanz hat der Kursverlauf der letzten 18 Jahre jetzt? Über die letzten drei Jahre hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, der die globale Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Vielleicht war diese Trendlinie der Grund für den Abwärtsrückzug.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators weist weiterhin auf die Fortdauer des "bullishen" Trends hin. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der "Nicht-kommerziellen" Gruppe um 15.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 5.300 sank. Folglich hat sich die Netto-Position in der Woche um 20.400 Kontrakte erhöht.

EUR/USD Analyse 1H

Auf dem stündlichen Zeitrahmen setzt das EUR/USD-Paar trotz der Bruch der Trendlinie und der Korrektur den Aufwärtstrend fort. Das Paar hat offiziell den seit sieben Monaten bestehenden Seitwärtskanal von 1.1400-1.1830 verlassen. Daher erwarten wir weiterhin, dass die europäische Währung im Jahr 2026 wächst. Die EZB und die EU könnten dem entgegenwirken, aber Donald Trump steuert geschickt den Dollar. Die meisten seiner Entscheidungen führen zu dessen Schwäche.

Für den 3. Februar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, sowie die Senkou Span B-Linie (1.1743) und Kijun-sen (1.1937). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, die Stop-Loss-Order auf den Break-even zu setzen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag sind in der EU und Deutschland keine interessanten Ereignisse geplant, während in den Vereinigten Staaten der JOLTs-Bericht über offene Stellen veröffentlicht wird. Dies ist ein interessanter Bericht, aber nicht mehr. Er wird mit einer zweimonatigen Verzögerung veröffentlicht, während der Markt Zugang zu aktuelleren Arbeitsmarktdaten und Arbeitslosenzahlen hat.

Handelsempfehlungen:

Am Dienstag können Händler im Bereich von 1.1830-1.1837 agieren. Neue Long-Positionen werden relevant bei einer Konsolidierung über diesem Bereich, mit Zielen bei 1.1904-1.1922. Short-Positionen können bei einem neuen Rückprall von diesem Bereich mit einem Ziel von 1.1750-1.1760 in Betracht gezogen werden.

Erläuterungen zu den Illustrationen:

• Preisebenen von Unterstützung und Widerstand sind dicke rote Linien, um die sich Bewegungen enden können. Sie sind keine Handelsignalquellen.
• Die Kijun-sen und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen verschoben wurden. Sie dienen als starke Linien.
• Extreme Ebenen sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster dar.
• Indikator 1 auf den COT-Diagrammen zeigt die Netto-Positionsgröße jeder Händlerkategorie.