Analyse der Trades vom Donnerstag:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Donnerstag mit minimaler Volatilität und ausschließlich seitwärts. Es scheint, dass sich der Markt noch nicht von den am Mittwoch veröffentlichten makroökonomischen Daten erholt hat. Zur Erinnerung: An diesem Tag sank die Arbeitslosenquote in den USA auf 4,3 %, und die Non-Farm Payrolls stiegen im Januar auf 130.000. Gleichzeitig wurde der Non-Farm-Wert für das gesamte Jahr 2025 um nahezu eine halbe Million Stellen nach unten revidiert, was offenlegte, dass die amerikanische Wirtschaft im vergangenen Jahr im Schnitt nur 19.000 Arbeitsplätze pro Monat geschaffen hat. Unserer Ansicht nach war dies ein weiterer Grund dafür, dass der Dollar seinen Tiefpunkt erreichte. Das Vertrauen in die amerikanischen Daten nimmt von Woche zu Woche ab, da die Zahlen das eine aussagen, während die objektive Realität auf etwas völlig anderes hindeutet. Wie dem auch sei, der Dollar behauptete seine Position, der Markt ignorierte eine weitere Serie schwacher US-Berichte, und es ist nun schwierig, auf dem Stundenchart einen klaren Trend zu bestimmen.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart haben sich am Donnerstag keine Handelssignale gebildet. Das Währungspaar bewegte sich den ganzen Tag über nur seitwärts und näherte sich keinem der Niveaus. Daher hatten Einsteiger keine Grundlage, um Positionen zu eröffnen.

Wie man am Freitag handelt:

Im Stunden-Chart läuft derzeit eine Abwärtskorrektur, die sich jedoch bald wieder in einen Aufwärtstrend verwandeln könnte. Erinnern wir uns daran, dass die seitwärts gerichtete Bewegung, die 7 Monate andauerte, nun beendet ist. Sollte dies zutreffen, hat zu Beginn des Jahres 2026 ein langfristiger Aufwärtstrend wieder eingesetzt. Folglich rechnen wir mit einem neuen mittelfristigen Rückgang des Dollars. Das gesamte fundamentale Umfeld bleibt für die US-Währung sehr schwierig, daher unterstützen wir eine weitere Aufwärtsbewegung voll und ganz.

Am Freitag können Einsteiger Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1830–1,1837 festigt oder wenn er vom Bereich 1,1899–1,1908 nach unten abprallt. Eine Konsolidierung oberhalb des Bereichs 1,1899–1,1908 oder ein Abprall nach oben vom Bereich 1,1830–1,1837 eröffnet die Möglichkeit, Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,1970 einzugehen.

Im 5-Minuten-Chart sind die folgenden Niveaus von Bedeutung: 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104. In der Europäischen Union stehen heute keine wichtigen Veröffentlichungen an. Gleichzeitig wird in den USA der dritte wichtige Bericht dieser Woche veröffentlicht, auf den der Markt bereits warten dürfte: der Inflationsbericht.

Grundregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Bildung benötigt wird (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
2. Wenn rund um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder gar keine Signale generieren. In jedem Fall ist es am besten, beim ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes mit dem Handel aufzuhören.
4. Trades werden in dem Zeitraum zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet; danach sollten alle Positionen manuell geschlossen werden.
5. Im Stunden-Chart sollten Signale des MACD-Indikators idealerweise nur dann gehandelt werden, wenn eine gute Volatilität vorliegt und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt ist.
6. Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (etwa 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, ist es ratsam, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen.

Erläuterungen zu den Charts:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufstrades. Take-Profit-Marken können in ihrer Nähe platziert werden.
• Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
• Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – dient als ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
• Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder es wird empfohlen, den Markt vorübergehend zu verlassen, um eine scharfe Umkehr gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
• Einsteiger im Forex-Markt sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein umsichtiges Risikomanagement sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.