Analyse makroökonomischer Berichte:

Für Freitag sind nur sehr wenige makroökonomische Berichte vorgesehen. In der Europäischen Union wird die erste Schätzung des BIP-Berichts für das vierte Quartal veröffentlicht, doch die Reaktion des Marktes dürfte ähnlich ausfallen wie gestern auf den britischen BIP-Bericht. Dieser Bericht ist zwar nicht als zweitrangig zu bezeichnen, aber der Markt ignoriert seit einigen Wochen viele makroökonomische Daten, insbesondere solche, die nicht aus den USA stammen. Der wichtigste Bericht des Tages sind die Inflationsdaten aus den USA, die nach den positiven Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenzahlen für Januar zur höchsten Priorität für die Federal Reserve geworden sind. Die Fed wird ihre anstehenden geldpolitischen Entscheidungen in erster Linie auf die Inflation stützen.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Unter den grundlegenden Ereignissen am Freitag sticht lediglich die Rede des Fed-Vertreters Stephen Miran hervor. Unglücklicherweise (oder glücklicherweise) lässt sich Mirans Rhetorik mit 100%iger Genauigkeit vorhersagen. Miran, der wichtigste Protegé von Trump innerhalb der Fed, wird über die dringende Notwendigkeit sprechen, den Leitzins zu senken. Besonders jetzt, da der Arbeitsmarkt (im Januar) erste Lebenszeichen zeigt und die Inflation heute auf 2,4–2,5 % zurückgehen könnte. Die Entscheidung innerhalb der Fed wird jedoch nicht allein von Miran getroffen, da die meisten Mitglieder des FOMC in der Geldpolitik deutlich „hawkisher“ eingestellt sind. Somit ist Mirans Rede für Trader praktisch bedeutungslos.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am letzten Handelstag der Woche könnten sich beide Währungspaare sehr ruhig verhalten, zumindest bis zur Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Der Euro kann heute in der Spanne von 1,1899–1,1908 oder 1,1830–1,1837 gehandelt werden, während das Pfund Sterling in der Spanne von 1,3643–1,3652 gehandelt werden kann. Wir sehen weiterhin keine Grundlage für ein Wachstum des US-Dollar, aber der US-Inflationsbericht könnte eine Marktreaktion auslösen.

Grundregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke des Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Bildung (Abprall oder Durchbruch des Niveaus) benötigt wird. Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
2. Wenn rund um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder überhaupt keine Signale erzeugen. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen einer Seitwärtsbewegung einzustellen.
4. Trades werden in dem Zeitraum zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet; danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
5. Auf dem Stunden-Chart sollten Signale des MACD-Indikators idealerweise nur gehandelt werden, wenn eine gute Volatilität und ein durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigter Trend vorliegen.
6. Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (etwa 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nach einer Bewegung von 15–20 Pips in die richtige Richtung ist es ratsam, den Stop Loss auf Break-even zu setzen.

Was auf den Charts zu sehen ist:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen. Take-Profit-Niveaus können in ihrer Nähe platziert werden.
• Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
• Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – dient als ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
• Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit höchster Vorsicht gehandelt werden, oder es wird empfohlen, den Markt zu verlassen, um eine scharfe Kursumkehr gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
• Anfänger im Forex-Markt sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein umsichtiges Money-Management sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.